| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0347元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0496 | 0.09% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0478 | 0.07% |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.0793 | 0.06% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.0820 | 0.06% |
| 百嘉百益债券A | 1.1251 | 0.04% |
| 百嘉百益债券C | 1.1247 | 0.04% |
| 百嘉百盛混合 | 0.8224 | -0.10% |
| 百嘉聚利混合A | 0.9222 | 0.00% |
