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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A - 基金主页(代码:021701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9793 0.0139 1.4400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9929
成立日期：2024-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1340亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.12%	1.77%	-2.50%	-1.09%	-	-	-	-0.71%
同类排名	2532/3454	210/3451	778/3438	1019/3118				-

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	分红	每份派现金0.0019元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0020元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0020元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0020元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0018元

国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)基金档案

基金代码	021701	基金简称	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-06-18~2024-06-18	成立日期	2024-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%