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国泰聚优价值灵活配置混合C - 基金主页(代码:005245)

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今天最新净值 1.4197 0.0396 2.8700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3347 -0.0051 -0.3813%

累计净值：1.4197
成立日期：2017-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3010亿
最近资产：4.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	0.81%	5.57%	-3.07%	30.00%	-15.70%	-23.64%	38.01%
同类排名	498/2313	1033/2324	706/2315	1501/2295	409/2244	1415/2110	1383/1978	-

国泰聚优价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688503	聚和材料	0.0000	8.49%	-6.11%
603181	皇马科技	0.0000	7.02%	0.00%
300218	安利股份	0.0000	5.76%	0.12%
603612	索通发展	0.0000	5.76%	3.88%
002068	黑猫股份	0.0000	4.90%	-2.36%
301188	力诺药包	0.0000	4.51%	0.80%
600438	通威股份	0.0000	4.38%	-2.73%
300750	宁德时代	0.0000	4.00%	-1.08%
600873	梅花生物	0.0000	3.97%	-0.30%
688606	奥泰生物	0.0000	3.70%	0.04%

国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金档案

基金代码	005245	基金简称	国泰聚优价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-10	成立日期	2017-11-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程洲	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	4.46亿	最近份额	3.3010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%