国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询(005245)
今天最新净值
1.4197
0.0396 2.8700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3347
-0.0051 -0.3813%
- 累计净值：1.4197
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3010亿
- 最近资产：4.46亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一周,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0396 |
2.87% |
| 2025-02-06 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0207 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0096 |
-0.70% |
