国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)
今天最新净值
1.2156
0.0200 1.6700%
2025-02-07
- 累计净值：1.2156
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.4204亿
- 最近资产：17.78亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近一季,国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2156 |
1.2156 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0200 |
1.67% |
| 2025-02-06 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0462 |
4.02% |
| 2025-02-05 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1494 |
1.1494 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0689 |
6.38% |
| 2025-01-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0444 |
4.43% |
| 2025-01-13 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-01-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9965 |
0.9965 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0242 |
-2.37% |
| 2025-01-09 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0047 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0203 |
2.03% |
| 2025-01-06 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0404 |
-3.86% |
| 2025-01-02 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0285 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0742 |
1.0742 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0387 |
-3.48% |
| 2024-12-26 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0152 |
-1.36% |
| 2024-12-24 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0067 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0612 |
-5.20% |
| 2024-12-20 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0084 |
0.72% |
| 2024-12-18 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-12-17 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0379 |
-3.17% |
| 2024-12-16 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1942 |
1.1942 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0385 |
-3.12% |
| 2024-12-13 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0085 |
0.69% |
|
|
| 2024-12-12 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0124 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2035 |
1.2035 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0242 |
2.05% |
| 2024-12-05 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0434 |
3.82% |
| 2024-12-04 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0347 |
-2.96% |
| 2024-12-03 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2024-12-02 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0149 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0111 |
0.96% |
| 2024-11-28 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0162 |
-1.38% |
| 2024-11-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0554 |
4.95% |
| 2024-11-26 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2024-11-25 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0174 |
1.57% |
| 2024-11-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0203 |
-1.80% |
| 2024-11-21 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1323 |
1.1323 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0351 |
3.20% |
| 2024-11-19 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0184 |
1.71% |
| 2024-11-18 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0788 |
1.0788 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0759 |
-6.57% |
| 2024-11-15 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-11-14 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0282 |
-2.37% |
| 2024-11-13 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0225 |
1.93% |
| 2024-11-12 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1682 |
1.1682 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0434 |
-3.58% |
| 2024-11-11 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2116 |
1.2116 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0538 |
4.65% |
