国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询(005245)
今天最新净值
1.3690
-0.0079 -0.5700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3347
-0.0051 -0.3813%
- 累计净值：1.3690
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3010亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0479 |
3.62% |
| 2025-01-13 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0272 |
-2.01% |
| 2025-01-09 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0169 |
1.27% |
| 2025-01-07 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0215 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0150 |
1.16% |
| 2025-01-03 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0281 |
-2.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2024-12-31 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0215 |
-1.58% |
| 2024-12-26 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2024-12-24 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0301 |
2.24% |
| 2024-12-23 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2024-12-20 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0073 |
0.54% |
| 2024-12-19 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2024-12-18 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-12-17 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2024-12-16 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2024-12-13 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2024-12-12 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0109 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0041 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2024-12-06 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0108 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0191 |
1.39% |
| 2024-12-04 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0217 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0123 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0370 |
2.74% |
| 2024-11-28 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2024-11-27 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0211 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0200 |
1.52% |
| 2024-11-22 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0544 |
-3.96% |
| 2024-11-21 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-11-20 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0130 |
0.95% |
| 2024-11-19 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0370 |
2.78% |
| 2024-11-18 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0290 |
-2.13% |
| 2024-11-15 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0422 |
-3.01% |
| 2024-11-14 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0338 |
-2.35% |
| 2024-11-13 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2024-11-11 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0279 |
1.96% |
| 2024-11-08 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0068 |
0.48% |
| 2024-11-06 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0438 |
3.18% |
