国泰中证影视主题ETF(影视ETF)基金净值查询(516620)
今天最新净值
0.9815
0.0096 0.9900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9514
0.0100 1.0578%
- 累计净值：0.9815
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7673亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉
近一季国泰中证影视主题ETF|影视ETF基金净值查询
近一季,国泰中证影视主题ETF(516620)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9815 |
0.9815 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9719 |
0.9719 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0358 |
3.82% |
| 2025-02-05 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9361 |
0.9361 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0168 |
1.83% |
| 2025-01-27 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9193 |
0.9193 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8898 |
0.8898 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0187 |
-2.06% |
| 2025-01-14 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8869 |
0.8869 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0463 |
5.51% |
| 2025-01-13 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8406 |
0.8406 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8402 |
0.8402 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0273 |
-3.15% |
| 2025-01-09 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8675 |
0.8675 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8666 |
0.8666 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0040 |
0.46% |
|
|
| 2025-01-07 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8626 |
0.8626 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0118 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8508 |
0.8508 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0141 |
-1.63% |
| 2025-01-03 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8649 |
0.8649 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0366 |
-4.06% |
| 2025-01-02 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9015 |
0.9015 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0150 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9165 |
0.9165 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0293 |
-3.10% |
| 2024-12-26 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9504 |
0.9504 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9500 |
0.9500 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0229 |
-2.35% |
| 2024-12-24 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9729 |
0.9729 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-12-23 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9785 |
0.9785 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0617 |
-5.93% |
| 2024-12-20 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0402 |
1.0402 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0377 |
1.0377 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0443 |
1.0443 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0383 |
1.0383 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0546 |
-5.00% |
| 2024-12-16 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0929 |
1.0929 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-13 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0900 |
1.0900 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0173 |
1.61% |
|
|
| 2024-12-12 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0727 |
1.0727 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0679 |
1.0679 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0257 |
2.47% |
| 2024-12-10 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0422 |
1.0422 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0135 |
1.31% |
| 2024-12-09 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0287 |
1.0287 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0336 |
1.0336 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0300 |
2.99% |
| 2024-12-05 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0036 |
1.0036 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0386 |
4.00% |
| 2024-12-04 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9650 |
0.9650 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0345 |
-3.45% |
| 2024-12-03 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9995 |
0.9995 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0009 |
1.0009 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0189 |
1.92% |
| 2024-11-29 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9820 |
0.9820 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9787 |
0.9787 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0118 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9905 |
0.9905 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0451 |
4.77% |
| 2024-11-26 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9454 |
0.9454 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-11-25 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9414 |
0.9414 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0172 |
1.86% |
| 2024-11-22 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9242 |
0.9242 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0245 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9487 |
0.9487 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-11-20 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9438 |
0.9438 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0287 |
3.14% |
| 2024-11-19 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9151 |
0.9151 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0151 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9000 |
0.9000 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0399 |
-4.25% |
| 2024-11-15 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9399 |
0.9399 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9416 |
0.9416 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0326 |
-3.35% |
| 2024-11-13 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9742 |
0.9742 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0159 |
1.66% |
| 2024-11-12 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9583 |
0.9583 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0276 |
-2.80% |
| 2024-11-11 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9859 |
0.9859 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0334 |
3.51% |
