国泰中证影视主题ETF(影视ETF)基金净值查询(516620)
今天最新净值
0.9815
0.0096 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9514
0.0100 1.0578%
- 累计净值：0.9815
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7673亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉
近一月国泰中证影视主题ETF|影视ETF基金净值查询
近一月,国泰中证影视主题ETF(516620)基金累计收益率22.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0260 |
1.0260 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0445 |
4.53% |
| 2025-02-07 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9815 |
0.9815 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9719 |
0.9719 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0358 |
3.82% |
| 2025-02-05 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9361 |
0.9361 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0168 |
1.83% |
| 2025-01-27 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9193 |
0.9193 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8898 |
0.8898 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0187 |
-2.06% |
| 2025-01-14 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8869 |
0.8869 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0463 |
5.51% |
| 2025-01-13 |
516620 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8406 |
0.8406 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0004 |
0.05% |
