国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)
今天最新净值
1.2156
0.0200 1.6700%
2025-02-10
- 累计净值：1.2156
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.4204亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近一周,国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金累计收益率12.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0444 |
3.65% |
| 2025-02-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2156 |
1.2156 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0200 |
1.67% |
| 2025-02-06 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0462 |
4.02% |
| 2025-02-05 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1494 |
1.1494 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0689 |
6.38% |
