国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)
今天最新净值
1.3131
0.0425 3.3400%
2025-02-13
- 累计净值：1.3131
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.4204亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近一月,国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金累计收益率32.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0122 |
0.93% |
| 2025-02-12 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3131 |
1.3131 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0425 |
3.34% |
| 2025-02-11 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0106 |
0.84% |
| 2025-02-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0444 |
3.65% |
| 2025-02-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2156 |
1.2156 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0200 |
1.67% |
| 2025-02-06 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0462 |
4.02% |
| 2025-02-05 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1494 |
1.1494 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0689 |
6.38% |
| 2025-01-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0444 |
4.43% |
|
|
