| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 每份派现金0.0019元 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0018元 |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 每份派现金0.0019元 |
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
