| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.33% | 0.21% | 0.37% | 3.21% | 8.25% | 8.88% | 9.68% | 63.84% |
| 同类排名 | 789/2327 | 886/2325 | 414/2327 | 327/2305 | 1191/2258 | 186/2124 | 151/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0148元 |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0146元 |
| 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.30% | 1.54% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.28% | -2.17% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.24% | -1.93% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.23% | -2.30% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 0.23% | -1.72% |
| 600008 | 首创环保 | 0.0000 | 0.19% | -1.27% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 0.19% | -1.26% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 0.18% | 3.05% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0000 | 0.17% | 0.64% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 0.17% | -1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
