中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询(002009)
今天最新净值
1.4969
0.0024 0.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4612
-0.0005 -0.0367%
- 累计净值：1.6093
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1010亿
- 最近资产：7.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 华李成
近一年,中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金累计收益率8.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4969 |
1.6093 |
1.4945 |
1.6069 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4945 |
1.6069 |
1.4901 |
1.6025 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4901 |
1.6025 |
1.4914 |
1.6038 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4914 |
1.6038 |
1.4898 |
1.6022 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5036 |
1.6010 |
1.5047 |
1.6021 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5011 |
1.5985 |
1.4950 |
1.5924 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4950 |
1.5924 |
1.4969 |
1.5943 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4969 |
1.5943 |
1.4992 |
1.5966 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4992 |
1.5966 |
1.5013 |
1.5987 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5013 |
1.5987 |
1.5014 |
1.5988 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5014 |
1.5988 |
1.5001 |
1.5975 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5001 |
1.5975 |
1.4996 |
1.5970 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4996 |
1.5970 |
1.5012 |
1.5986 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5012 |
1.5986 |
1.5015 |
1.5989 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5015 |
1.5989 |
1.5024 |
1.5998 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4977 |
1.5951 |
1.4957 |
1.5931 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4957 |
1.5931 |
1.4975 |
1.5949 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4975 |
1.5949 |
1.4943 |
1.5917 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4943 |
1.5917 |
1.4957 |
1.5931 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4957 |
1.5931 |
1.4926 |
1.5900 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4926 |
1.5900 |
1.4932 |
1.5906 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4932 |
1.5906 |
1.4919 |
1.5893 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4919 |
1.5893 |
1.4948 |
1.5922 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4948 |
1.5922 |
1.4945 |
1.5919 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4945 |
1.5919 |
1.4973 |
1.5947 |
-0.0028 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4973 |
1.5947 |
1.4929 |
1.5903 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4929 |
1.5903 |
1.4895 |
1.5869 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4895 |
1.5869 |
1.4828 |
1.5802 |
0.0067 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4828 |
1.5802 |
1.4817 |
1.5791 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4817 |
1.5791 |
1.4782 |
1.5756 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4782 |
1.5756 |
1.4771 |
1.5745 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4771 |
1.5745 |
1.4780 |
1.5754 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4780 |
1.5754 |
1.4780 |
1.5754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4780 |
1.5754 |
1.4715 |
1.5689 |
0.0065 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4715 |
1.5689 |
1.4666 |
1.5640 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4666 |
1.5640 |
1.4667 |
1.5641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4667 |
1.5641 |
1.4611 |
1.5585 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4611 |
1.5585 |
1.4617 |
1.5591 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4617 |
1.5591 |
1.4600 |
1.5574 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4600 |
1.5574 |
1.4681 |
1.5655 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2024-11-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4681 |
1.5655 |
1.4668 |
1.5642 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4668 |
1.5642 |
1.4646 |
1.5620 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4646 |
1.5620 |
1.4602 |
1.5576 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4602 |
1.5576 |
1.4630 |
1.5604 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4630 |
1.5604 |
1.4670 |
1.5644 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4670 |
1.5644 |
1.4881 |
1.5707 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2024-11-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4881 |
1.5707 |
1.4870 |
1.5696 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4870 |
1.5696 |
1.4895 |
1.5721 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4895 |
1.5721 |
1.4868 |
1.5694 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-11-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4868 |
1.5694 |
1.4889 |
1.5715 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4889 |
1.5715 |
1.4804 |
1.5630 |
0.0085 |
0.57% |
| 2024-11-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4804 |
1.5630 |
1.4811 |
1.5637 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4811 |
1.5637 |
1.4738 |
1.5564 |
0.0073 |
0.50% |
| 2024-11-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4738 |
1.5564 |
1.4689 |
1.5515 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-11-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4689 |
1.5515 |
1.4689 |
1.5515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4689 |
1.5515 |
1.4681 |
1.5507 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4681 |
1.5507 |
1.4707 |
1.5533 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4707 |
1.5533 |
1.4755 |
1.5581 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-10-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4755 |
1.5581 |
1.4743 |
1.5569 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4743 |
1.5569 |
1.4717 |
1.5543 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4717 |
1.5543 |
1.4754 |
1.5580 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4754 |
1.5580 |
1.4758 |
1.5584 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4758 |
1.5584 |
1.4738 |
1.5564 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4738 |
1.5564 |
1.4716 |
1.5542 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4716 |
1.5542 |
1.4627 |
1.5453 |
0.0089 |
0.61% |
| 2024-10-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4627 |
1.5453 |
1.4652 |
1.5478 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-10-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4652 |
1.5478 |
1.4640 |
1.5466 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4640 |
1.5466 |
1.4706 |
1.5532 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2024-10-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4706 |
1.5532 |
1.4600 |
1.5426 |
0.0106 |
0.73% |
| 2024-10-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4600 |
1.5426 |
1.4666 |
1.5492 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2024-10-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4666 |
1.5492 |
1.4598 |
1.5424 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-10-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4598 |
1.5424 |
1.4913 |
1.5739 |
-0.0315 |
-2.11% |
| 2024-10-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4913 |
1.5739 |
1.4754 |
1.5580 |
0.0159 |
1.08% |
| 2024-09-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4754 |
1.5580 |
1.4557 |
1.5383 |
0.0197 |
1.35% |
| 2024-09-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4557 |
1.5383 |
1.4498 |
1.5324 |
0.0059 |
0.41% |
| 2024-09-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4498 |
1.5324 |
1.4382 |
1.5208 |
0.0116 |
0.81% |
| 2024-09-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4382 |
1.5208 |
1.4335 |
1.5161 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-09-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4335 |
1.5161 |
1.4233 |
1.5059 |
0.0102 |
0.72% |
| 2024-09-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4233 |
1.5059 |
1.4229 |
1.5055 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4229 |
1.5055 |
1.4236 |
1.5062 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4236 |
1.5062 |
1.4209 |
1.5035 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-09-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4209 |
1.5035 |
1.4187 |
1.5013 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4187 |
1.5013 |
1.4196 |
1.5022 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4196 |
1.5022 |
1.4199 |
1.5025 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4199 |
1.5025 |
1.4206 |
1.5032 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4206 |
1.5032 |
1.4212 |
1.5038 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4212 |
1.5038 |
1.4242 |
1.5068 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-09-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4242 |
1.5068 |
1.4268 |
1.5094 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4268 |
1.5094 |
1.4257 |
1.5083 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4257 |
1.5083 |
1.4269 |
1.5095 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4269 |
1.5095 |
1.4258 |
1.5084 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4258 |
1.5084 |
1.4289 |
1.5115 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-08-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4289 |
1.5115 |
1.4255 |
1.5081 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-08-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4255 |
1.5081 |
1.4243 |
1.5069 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-08-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4243 |
1.5069 |
1.4251 |
1.5077 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4251 |
1.5077 |
1.4289 |
1.5115 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-08-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4289 |
1.5115 |
1.4285 |
1.5111 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4285 |
1.5111 |
1.4283 |
1.5109 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4283 |
1.5109 |
1.4290 |
1.5116 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4290 |
1.5116 |
1.4298 |
1.5124 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4298 |
1.5124 |
1.4333 |
1.5159 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-08-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4333 |
1.5159 |
1.4308 |
1.5134 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4308 |
1.5134 |
1.4319 |
1.5145 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4319 |
1.5145 |
1.4318 |
1.5144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4318 |
1.5144 |
1.4326 |
1.5152 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4326 |
1.5152 |
1.4311 |
1.5137 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4311 |
1.5137 |
1.4347 |
1.5173 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2024-08-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4347 |
1.5173 |
1.4365 |
1.5191 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-08-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4365 |
1.5191 |
1.4380 |
1.5206 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-08-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4380 |
1.5206 |
1.4373 |
1.5199 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4373 |
1.5199 |
1.4368 |
1.5194 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-08-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4368 |
1.5194 |
1.4413 |
1.5239 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2024-08-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4413 |
1.5239 |
1.4435 |
1.5261 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-07-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4442 |
1.5268 |
1.4373 |
1.5199 |
0.0069 |
0.48% |
| 2024-07-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4373 |
1.5199 |
1.4387 |
1.5213 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-07-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4387 |
1.5213 |
1.4396 |
1.5222 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4396 |
1.5222 |
1.4363 |
1.5189 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-07-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4363 |
1.5189 |
1.4373 |
1.5199 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4373 |
1.5199 |
1.4402 |
1.5228 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-07-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4402 |
1.5228 |
1.4453 |
1.5279 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-07-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4453 |
1.5279 |
1.4461 |
1.5287 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4461 |
1.5287 |
1.4463 |
1.5289 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4463 |
1.5289 |
1.4453 |
1.5279 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4453 |
1.5279 |
1.4484 |
1.5310 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-07-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4484 |
1.5310 |
1.4626 |
1.5306 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4626 |
1.5306 |
1.4641 |
1.5321 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-07-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4641 |
1.5321 |
1.4634 |
1.5314 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4634 |
1.5314 |
1.4592 |
1.5272 |
0.0042 |
0.29% |
| 2024-07-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4592 |
1.5272 |
1.4605 |
1.5285 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-07-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4605 |
1.5285 |
1.4559 |
1.5239 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-07-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4559 |
1.5239 |
1.4607 |
1.5287 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-07-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4607 |
1.5287 |
1.4606 |
1.5286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4606 |
1.5286 |
1.4624 |
1.5304 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-07-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4624 |
1.5304 |
1.4641 |
1.5321 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-07-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4641 |
1.5321 |
1.4658 |
1.5338 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-07-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4658 |
1.5338 |
1.4636 |
1.5316 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-06-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4636 |
1.5316 |
1.4615 |
1.5295 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-06-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4615 |
1.5295 |
1.4642 |
1.5322 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-06-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4642 |
1.5322 |
1.4619 |
1.5299 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-06-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4619 |
1.5299 |
1.4616 |
1.5296 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4616 |
1.5296 |
1.4646 |
1.5326 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-06-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4646 |
1.5326 |
1.4653 |
1.5333 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4653 |
1.5333 |
1.4665 |
1.5345 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-06-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4665 |
1.5345 |
1.4677 |
1.5357 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-06-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4677 |
1.5357 |
1.4662 |
1.5342 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-06-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4662 |
1.5342 |
1.4668 |
1.5348 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4668 |
1.5348 |
1.4665 |
1.5345 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4665 |
1.5345 |
1.4678 |
1.5358 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-06-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4678 |
1.5358 |
1.4670 |
1.5350 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4670 |
1.5350 |
1.4677 |
1.5357 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-06-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4677 |
1.5357 |
1.4673 |
1.5353 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4673 |
1.5353 |
1.4678 |
1.5358 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4678 |
1.5358 |
1.4700 |
1.5380 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-06-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4700 |
1.5380 |
1.4680 |
1.5360 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-06-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4680 |
1.5360 |
1.4675 |
1.5355 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4675 |
1.5355 |
1.4681 |
1.5361 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-05-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4681 |
1.5361 |
1.4692 |
1.5372 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-05-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4692 |
1.5372 |
1.4687 |
1.5367 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4687 |
1.5367 |
1.4699 |
1.5379 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-05-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4699 |
1.5379 |
1.4662 |
1.5342 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-05-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4662 |
1.5342 |
1.4671 |
1.5351 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-05-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4671 |
1.5351 |
1.4697 |
1.5377 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-05-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4697 |
1.5377 |
1.4705 |
1.5385 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-05-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4705 |
1.5385 |
1.4717 |
1.5397 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-05-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4717 |
1.5397 |
1.4701 |
1.5381 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-05-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4701 |
1.5381 |
1.4693 |
1.5373 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-05-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4693 |
1.5373 |
1.4704 |
1.5384 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-05-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4704 |
1.5384 |
1.4726 |
1.5406 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-05-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4726 |
1.5406 |
1.4708 |
1.5388 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4708 |
1.5388 |
1.4701 |
1.5381 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4701 |
1.5381 |
1.4704 |
1.5384 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4704 |
1.5384 |
1.4682 |
1.5362 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-05-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4682 |
1.5362 |
1.4700 |
1.5380 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4700 |
1.5380 |
1.4689 |
1.5369 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4689 |
1.5369 |
1.4625 |
1.5305 |
0.0064 |
0.44% |
| 2024-04-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4625 |
1.5305 |
1.4612 |
1.5292 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4612 |
1.5292 |
1.4619 |
1.5299 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4619 |
1.5299 |
1.4612 |
1.5292 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4612 |
1.5292 |
1.4619 |
1.5299 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4619 |
1.5299 |
1.4612 |
1.5292 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4612 |
1.5292 |
1.4626 |
1.5306 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4626 |
1.5306 |
1.4632 |
1.5312 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4632 |
1.5312 |
1.4629 |
1.5309 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4629 |
1.5309 |
1.4622 |
1.5302 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4622 |
1.5302 |
1.4571 |
1.5251 |
0.0051 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4571 |
1.5251 |
1.4610 |
1.5290 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4610 |
1.5290 |
1.4590 |
1.5270 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4590 |
1.5270 |
1.4577 |
1.5257 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4577 |
1.5257 |
1.4559 |
1.5239 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4559 |
1.5239 |
1.4569 |
1.5249 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4569 |
1.5249 |
1.4564 |
1.5244 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4564 |
1.5244 |
1.4581 |
1.5261 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4581 |
1.5261 |
1.4569 |
1.5249 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4569 |
1.5249 |
1.4561 |
1.5241 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4561 |
1.5241 |
1.4531 |
1.5211 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4531 |
1.5211 |
1.4491 |
1.5171 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4491 |
1.5171 |
1.4474 |
1.5154 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4474 |
1.5154 |
1.4493 |
1.5173 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4493 |
1.5173 |
1.4497 |
1.5177 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4497 |
1.5177 |
1.4497 |
1.5177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4497 |
1.5177 |
1.4518 |
1.5198 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4518 |
1.5198 |
1.4509 |
1.5189 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4509 |
1.5189 |
1.4493 |
1.5173 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4493 |
1.5173 |
1.4494 |
1.5174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4494 |
1.5174 |
1.4461 |
1.5141 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4461 |
1.5141 |
1.4436 |
1.5116 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4436 |
1.5116 |
1.4430 |
1.5110 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4430 |
1.5110 |
1.4436 |
1.5116 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4436 |
1.5116 |
1.4479 |
1.5159 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4479 |
1.5159 |
1.4475 |
1.5155 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4475 |
1.5155 |
1.4457 |
1.5137 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4457 |
1.5137 |
1.4454 |
1.5134 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4454 |
1.5134 |
1.4437 |
1.5117 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4437 |
1.5117 |
1.4433 |
1.5113 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4433 |
1.5113 |
1.4400 |
1.5080 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4400 |
1.5080 |
1.4403 |
1.5083 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4403 |
1.5083 |
1.4356 |
1.5036 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4356 |
1.5036 |
1.4395 |
1.5075 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4395 |
1.5075 |
1.4364 |
1.5044 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4364 |
1.5044 |
1.4377 |
1.5057 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4377 |
1.5057 |
1.4368 |
1.5048 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4368 |
1.5048 |
1.4339 |
1.5019 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4339 |
1.5019 |
1.4322 |
1.5002 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4322 |
1.5002 |
1.4291 |
1.4971 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4291 |
1.4971 |
1.4249 |
1.4929 |
0.0042 |
0.29% |
