中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询(013220)
今天最新净值
0.8124
0.0123 1.5400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8041
-0.0018 -0.2291%
- 累计净值：0.8124
- 成立日期：2021-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：34.8584亿
- 最近资产：28.80亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一季,中欧新兴价值一年持有混合A(013220)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0123 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8001 |
0.8001 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0200 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0118 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7964 |
0.7964 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0197 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0114 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7921 |
0.7921 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0085 |
1.08% |
| 2025-01-08 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7836 |
0.7836 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0025 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-07 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0083 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2025-01-03 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0174 |
-2.17% |
| 2025-01-02 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8032 |
0.8032 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0200 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8227 |
0.8227 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0088 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-12-19 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0215 |
-2.55% |
|
|
| 2024-12-12 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0156 |
1.89% |
| 2024-12-11 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0074 |
0.90% |
| 2024-12-06 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0117 |
1.45% |
| 2024-12-05 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-12-02 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8142 |
0.8142 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0091 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0099 |
-1.21% |
| 2024-11-27 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0124 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8059 |
0.8059 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0093 |
1.17% |
| 2024-11-22 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7966 |
0.7966 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0200 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2024-11-20 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-11-15 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0114 |
-1.38% |
| 2024-11-14 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8277 |
0.8277 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0182 |
-2.15% |
| 2024-11-13 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-11-11 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8505 |
0.8505 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0023 |
0.27% |
