金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧中证港股通创新药指数发起C基金净值查询(021760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8759 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8759
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证港股通创新药指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证港股通创新药指数发起C(021760)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8759	0.8759	0.8758	0.8758	0.0001	0.01%
2025-02-06	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8758	0.8758	0.8432	0.8432	0.0326	3.87%
2025-02-05	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8432	0.8432	0.8350	0.8350	0.0082	0.98%
2025-01-27	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8350	0.8350	0.8291	0.8291	0.0059	0.71%
2025-01-22	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8260	0.8260	0.8234	0.8234	0.0026	0.32%
2025-01-14	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8080	0.8080	0.7875	0.7875	0.0205	2.60%
2025-01-13	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.7875	0.7875	0.7957	0.7957	-0.0082	-1.03%
2025-01-10	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.7957	0.7957	0.8035	0.8035	-0.0078	-0.97%
2025-01-09	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8035	0.8035	0.7985	0.7985	0.0050	0.63%
2025-01-08	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.7985	0.7985	0.8123	0.8123	-0.0138	-1.70%

2025-01-07	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8123	0.8123	0.8195	0.8195	-0.0072	-0.88%
2025-01-06	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8195	0.8195	0.8224	0.8224	-0.0029	-0.35%
2025-01-03	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8224	0.8224	0.8266	0.8266	-0.0042	-0.51%
2025-01-02	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8266	0.8266	0.8507	0.8507	-0.0241	-2.83%
2024-12-31	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8507	0.8507	0.8480	0.8480	0.0027	0.32%
2024-12-26	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8467	0.8467	0.8464	0.8464	0.0003	0.04%
2024-12-25	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8464	0.8464	0.8463	0.8463	0.0001	0.01%
2024-12-24	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8463	0.8463	0.8400	0.8400	0.0063	0.75%
2024-12-23	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8400	0.8400	0.8395	0.8395	0.0005	0.06%
2024-12-20	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8395	0.8395	0.8467	0.8467	-0.0072	-0.85%
2024-12-19	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8467	0.8467	0.8572	0.8572	-0.0105	-1.22%
2024-12-18	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8572	0.8572	0.8416	0.8416	0.0156	1.85%
2024-12-17	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8416	0.8416	0.8439	0.8439	-0.0023	-0.27%
2024-12-16	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8439	0.8439	0.8629	0.8629	-0.0190	-2.20%
2024-12-13	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8629	0.8629	0.8820	0.8820	-0.0191	-2.17%

2024-12-12	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8820	0.8820	0.8854	0.8854	-0.0034	-0.38%
2024-12-11	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8854	0.8854	0.8892	0.8892	-0.0038	-0.43%
2024-12-10	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8892	0.8892	0.9118	0.9118	-0.0226	-2.48%
2024-12-09	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.9118	0.9118	0.8834	0.8834	0.0284	3.21%
2024-12-06	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8834	0.8834	0.8689	0.8689	0.0145	1.67%
2024-12-05	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8689	0.8689	0.8827	0.8827	-0.0138	-1.56%
2024-12-04	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8827	0.8827	0.8933	0.8933	-0.0106	-1.19%
2024-12-03	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8933	0.8933	0.8785	0.8785	0.0148	1.68%
2024-12-02	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8785	0.8785	0.8717	0.8717	0.0068	0.78%
2024-11-29	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8717	0.8717	0.8658	0.8658	0.0059	0.68%
2024-11-28	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8658	0.8658	0.8791	0.8791	-0.0133	-1.51%
2024-11-27	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8791	0.8791	0.8525	0.8525	0.0266	3.12%
2024-11-26	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8525	0.8525	0.8515	0.8515	0.0010	0.12%
2024-11-25	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	0.8515	0.8415	0.8415	0.0100	1.19%
2024-11-22	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8415	0.8415	0.8663	0.8663	-0.0248	-2.86%
2024-11-21	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8663	0.8663	0.8712	0.8712	-0.0049	-0.56%
2024-11-20	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8712	0.8712	0.8414	0.8414	0.0298	3.54%
2024-11-19	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8414	0.8414	0.8388	0.8388	0.0026	0.31%
2024-11-18	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8388	0.8388	0.8566	0.8566	-0.0178	-2.08%
2024-11-15	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8566	0.8566	0.8607	0.8607	-0.0041	-0.48%
2024-11-14	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8607	0.8607	0.8773	0.8773	-0.0166	-1.89%
2024-11-13	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8773	0.8773	0.8996	0.8996	-0.0223	-2.48%
2024-11-12	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8996	0.8996	0.9020	0.9020	-0.0024	-0.27%
2024-11-11	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.9020	0.9020	0.8984	0.8984	0.0036	0.40%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%