兴业天融债券A(兴业天融债券)(002638)基金分红送配
今天最新净值
1.1037
0.0020 0.1800%
- 累计净值：1.3761
- 成立日期：2016-04-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.1979亿
- 最近资产：142.20亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：雷志强 唐丁祥
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-13 |
2024-05-13 |
2024-05-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-02-01 |
2024-02-01 |
2024-02-02 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-08-31 |
2022-08-31 |
2022-09-01 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-07 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-07 |
2020-07-07 |
2020-07-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-01 |
2020-04-01 |
2020-04-02 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-23 |
2019-10-23 |
2019-10-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-13 |
2019-06-13 |
2019-06-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-28 |
2019-03-28 |
2019-03-29 |
每份派现金0.0250元 |
| 2018-03-15 |
2018-03-15 |
2018-03-16 |
每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-18 |
2017-12-18 |
2017-12-19 |
每份派现金0.0090元 |
| 2017-09-12 |
2017-09-12 |
2017-09-13 |
每份派现金0.0090元 |
| 2017-06-23 |
2017-06-23 |
2017-06-26 |
每份派现金0.0104元 |
