| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合一级 | 000546 | 兴业定开债A | 周鸣、徐莹 | 2025-01-27 | 1.2980 | 1.6900 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000721 | 兴业货币A | 朱文辉 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000722 | 兴业货币B | 朱文辉 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000963 | 兴业多策略混合 | 吴卫东 | 2025-01-27 | 1.7930 | 1.7930 | -0.0290 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 周鸣,徐莹 | 2025-01-27 | 1.3480 | 1.5310 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 周鸣,丁进 | 2025-01-27 | 1.4580 | 1.7090 | -0.0030 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 丁进,周鸣 | 2025-01-27 | 1.4100 | 1.6420 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 朱文辉,腊博 | 2025-01-27 | 2.0918 | 2.1868 | -0.0045 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001299 | 兴业添利债券 | 朱文辉 | 2025-01-27 | 1.0399 | 1.4387 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 腊博,周鸣 | 2018-05-28 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 徐莹 | 2025-01-27 | 1.0126 | 1.1211 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 徐莹 | 2025-01-27 | 1.0272 | 1.2742 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 徐青 | 2025-01-27 | 1.6044 | 1.7585 | 0.0012 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 吴卫东、刘方旭 | 2025-01-27 | 2.3020 | 2.3020 | 0.0110 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 徐莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 徐莹、杨逸君 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 徐莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 徐莹 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 002268 | 兴业丰利债券 | 徐莹 | 2025-01-27 | 1.0113 | 1.2820 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 002301 | 兴业短债债券A | 丁进 | 2025-01-27 | 1.0264 | 1.2844 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 腊博 | 2022-11-25 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 丁进 | 2025-01-27 | 1.0891 | 1.2615 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.0170 | 1.2830 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.4834 | 1.4834 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.5020 | 1.5320 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002524 | 兴业福益债券A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.1637 | 1.3337 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 刘方旭 | 2025-01-27 | 1.3577 | 1.5757 | -0.0119 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002638 | 兴业天融债券A | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.1037 | 1.3761 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 丁进 | 2025-01-27 | 1.1487 | 1.3287 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002660 | 兴业聚源混合A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.3490 | 1.5490 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 002661 | 兴业天禧债券 | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.0606 | 1.2969 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.1448 | 1.3792 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 丁进 | 2022-07-22 | 1.0170 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 丁进 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 丁进 | 2025-01-27 | 1.3964 | 1.3964 | 0.0022 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 丁进 | 2025-01-27 | 1.3506 | 1.3506 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.1705 | 1.4005 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 003430 | 兴业中短债C | 徐莹 | 2022-01-14 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 003431 | 兴业中短债A | 徐莹 | 2022-01-14 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.0822 | 1.3172 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0685 | 1.3076 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003672 | 兴业裕华债券A | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.0640 | 1.2730 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0532 | 1.3703 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0721 | 1.3403 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.0331 | 1.3381 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.0480 | 1.3458 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004216 | 兴业安润货币A | 杨逸君 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004217 | 兴业安润货币B | 杨逸君 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 丁进 | 2025-01-27 | 1.0315 | 1.2145 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005133 | 兴业量化混合A | 吴卫东 | 2020-11-20 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 徐青 | 2025-01-27 | 1.0331 | 1.2806 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A | 吴卫东 | 2020-09-25 | 1.4049 | 1.4049 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0487 | 1.3208 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 莫华寅 | 2025-01-27 | 1.1714 | 1.4046 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 莫华寅 | 2025-01-27 | 1.0633 | 1.2668 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 腊博,刘方旭 | 2025-01-27 | 1.7454 | 1.7454 | 0.0072 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 徐青 | 2025-01-27 | 1.0667 | 1.2993 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005717 | 兴业机遇债券A | 莫华寅 | 2025-01-27 | 1.5061 | 1.5761 | -0.0061 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005984 | 兴业聚华混合A | 丁进 | 2025-01-27 | 1.4084 | 1.4804 | -0.0061 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005985 | 兴业聚华混合C | 丁进 | 2025-01-27 | 1.3678 | 1.4388 | -0.0059 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | 周鸣 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | 周鸣 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 徐青 | 2025-01-27 | 1.0399 | 1.2969 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 徐青 | 2025-01-27 | 1.0601 | 1.2671 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | 熊伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 刘方旭 | 2025-01-27 | 1.5740 | 1.5740 | -0.0181 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 朱天竑 | 2025-01-23 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 朱天竑 | 2025-01-23 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.0927 | 1.1917 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 杨逸君 | 2025-01-27 | 1.0863 | 1.1853 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 唐丁祥 | 2025-01-27 | 1.0534 | 1.2004 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 丁进 | 2025-01-27 | 1.0171 | 1.1490 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 王卓然 | 2025-01-27 | 1.0565 | 1.1596 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 冯小波 | 2025-01-27 | 1.0918 | 1.1748 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 冯小波 | 2025-01-27 | 1.0911 | 1.1561 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0025 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0025 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009539 | 兴业睿进混合A | 刘方旭 | 2025-01-27 | 0.8315 | 0.8315 | -0.0070 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009540 | 兴业睿进混合C | 刘方旭 | 2025-01-27 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0068 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 唐丁祥 | 2025-01-27 | 1.0433 | 1.1663 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 冯烜,徐玉良 | 2025-01-27 | 0.8515 | 0.8515 | -0.0119 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 冯烜,徐玉良 | 2025-01-27 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0116 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 邹慧 | 2025-01-27 | 1.3881 | 1.3881 | -0.0209 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 冯烜,蒋丽丝 | 2025-01-27 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0007 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 冯烜,蒋丽丝 | 2025-01-27 | 0.7265 | 0.7265 | -0.0007 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 陈旭 | 2025-01-27 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0052 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 陈旭 | 2025-01-27 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0052 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 刘方旭,廖欢欢 | 2025-01-27 | 0.7789 | 0.7789 | -0.0162 | -2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 刘方旭,廖欢欢 | 2025-01-27 | 0.7641 | 0.7641 | -0.0158 | -2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 刘方旭 | 2025-01-27 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0068 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 刘方旭 | 2025-01-27 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0067 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 冯小波 | 2025-01-27 | 1.0674 | 1.1660 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012025 | 兴业聚兴混合A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012026 | 兴业聚兴混合C | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 刘禹含 | 2025-01-27 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 刘禹含 | 2025-01-27 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 邹慧 | 2025-01-27 | 0.7534 | 0.7534 | -0.0088 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 邹慧 | 2025-01-27 | 0.7407 | 0.7407 | -0.0087 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 钱睿南 | 2025-01-27 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0096 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 钱睿南 | 2025-01-27 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0096 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 014248 | 兴业一年持有债券A | 周鸣,蔡艳菲 | 2025-01-27 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 周鸣,蔡艳菲 | 2025-01-27 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 刘禹含 | 2025-01-27 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 刘禹含 | 2025-01-27 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 楼华锋 | 2025-01-27 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0060 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 楼华锋 | 2025-01-27 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0059 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 那赛男 | 2025-01-27 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0038 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 那赛男 | 2025-01-27 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0039 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015911 | 兴业致远混合A | 邹慧 | 2025-01-27 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0182 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015912 | 兴业致远混合C | 邹慧 | 2025-01-27 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0181 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 刘禹含,王卓然 | 2025-01-27 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 刘禹含,王卓然 | 2025-01-27 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 周鸣,倪侃 | 2025-01-27 | 1.0401 | 1.0991 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 丁进 | 2025-01-27 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 丁进 | 2025-01-27 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016647 | 兴业数字经济优选股票A | 廖欢欢 | 2024-09-19 | 0.6560 | 0.6560 | -0.0028 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016648 | 兴业数字经济优选股票C | 廖欢欢 | 2024-09-19 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0027 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 代鹏举 | 2025-01-27 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0226 | -1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 代鹏举 | 2025-01-27 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0227 | -1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 刘禹含 | 2025-01-27 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 刘禹含 | 2025-01-27 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 那赛男 | 2025-01-27 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0085 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 那赛男 | 2025-01-27 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0085 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 丁进 | 2025-01-27 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0029 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 丁进 | 2025-01-27 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0029 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 雷志强,冯小波 | 2025-01-27 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 雷志强 | 2025-01-27 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 钱睿南 | 2025-01-27 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0094 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 钱睿南 | 2025-01-27 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0094 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 伍方方 | 2025-01-27 | 1.0340 | 1.0750 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 邹慧 | 2025-01-27 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0140 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 邹慧 | 2025-01-27 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0139 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 朱小明 | 2025-01-17 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0050 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 刘禹含,唐丁祥 | 2025-01-27 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 刘禹含,唐丁祥 | 2025-01-27 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 刘禹含 | 2025-01-27 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 刘禹含 | 2025-01-27 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 楼华锋 | 2025-01-27 | 1.2923 | 1.2923 | 0.0214 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 楼华锋 | 2025-01-27 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0209 | 1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 腊博 | 2025-01-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 丁进 | 2025-01-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 丁进 | 2025-01-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 楼华锋 | 2025-01-27 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0078 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 楼华锋 | 2025-01-27 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0077 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 楼华锋 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 楼华锋 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023148 | 兴业上证180指数A | 楼华锋 | 2025-01-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023149 | 兴业上证180指数C | 楼华锋 | 2025-01-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 那赛男 | 2025-01-27 | 0.8426 | 0.8426 | -0.0034 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510860 | 兴业上证50ETF | 那赛男 | 2021-12-29 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0150 | -1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 那赛男 | 2021-07-30 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0163 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | 杨逸君 | 2021-06-25 | 101.8456 | 1.0185 | 0.0214 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512350 | 兴业中证福建50ETF | 那赛男 | 2021-12-24 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0081 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 530680 | 兴业上证180ETF | 张诗悦 | 2025-01-27 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
