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兴业鼎泰一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:008896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0171 0.0019 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1490
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.1102亿
最近资产：68.73亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进倪侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.21%	0.32%	1.84%	4.09%	7.34%	9.61%	15.66%
同类排名	1044/3310	405/2991	544/3311	1424/3196	1616/2777	1750/2364	1402/2006	-

兴业鼎泰一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0080元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0040元
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-03	分红	每份派现金0.0140元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0040元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	分红	每份派现金0.0170元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式兴业鼎泰一年定开债券发起式增聘基金经理倪侃

兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)成立于2020年2月28日，截至2022年10月14日，今年来收益率为3.13%，成立来收益率为8.18%，累计净值为1.0812元。
标签：兴业收益率债券收益发起成立经理关联基金：兴业鼎泰一年定开债券发起式
兴业鼎泰一年定开债券发起式兴业鼎泰一年定开债券发起式增聘基金经理倪侃

兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)成立于2020年2月28日，截至2022年10月14日，今年来收益率为3.13%，成立来收益率为8.18%，累计净值为1.0812元。
标签：兴业收益率债券收益发起成立经理关联基金：兴业鼎泰一年定开债券发起式

兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)基金档案

基金代码	008896	基金简称	兴业鼎泰一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2020-02-26~2020-02-26	成立日期	2020-02-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	丁进倪侃	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	68.73亿	最近份额	68.1102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%