鹏华永润一年定期开放债券(006956)基金分红送配
今天最新净值
1.1034
0.0017 0.1500%
- 累计净值：1.2236
- 成立日期：2019-03-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.3981亿
- 最近资产：12.40亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-27 |
2025-01-27 |
2025-02-06 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-31 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-29 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-10-08 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-08-30 |
2024-08-30 |
2024-09-03 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-07-12 |
2024-07-12 |
2024-07-16 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-06-28 |
2024-06-28 |
2024-07-02 |
每份派现金0.0234元 |
| 2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-23 |
每份派现金0.0294元 |
