| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9677 | 0.78% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9966 | 0.78% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.9954 | 0.68% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.9880 | 0.67% |
| 金鹰元和混合A | 1.1000 | 0.57% |
| 金鹰元和混合C | 1.0488 | 0.57% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5249 | 0.50% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5016 | 0.48% |
