| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏债 | 000110 | 金鹰元安混合A | 杨刚、李涛 | 2025-01-27 | 1.3592 | 1.8866 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 方超 | 2025-01-27 | 1.4627 | 1.7987 | -0.0327 | -2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 何晓春,王喆 | 2025-01-27 | 2.0880 | 2.0880 | -0.0360 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001366 | 金鹰产业整合混合A | 王喆,于利强 | 2025-01-27 | 1.3256 | 1.3256 | -0.0123 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 于利强,王喆 | 2025-01-27 | 1.4890 | 1.4890 | -0.0400 | -2.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 陈立,陈颖 | 2025-01-27 | 0.4999 | 1.0989 | -0.0090 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002490 | 金鹰元祺债券A | 倪超,李涛 | 2025-01-27 | 1.5604 | 1.6024 | -0.0018 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2025-01-27 | 1.0931 | 1.3791 | -0.0051 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合一级 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 刘丽娟 | 2025-01-27 | 1.0844 | 1.3634 | -0.0051 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 李涛,于利强 | 2025-01-27 | 1.0808 | 1.9278 | -0.0390 | -3.48% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 于利强,李涛 | 2025-01-27 | 1.0294 | 1.8544 | -0.0372 | -3.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 黄艳芳 | 2025-01-27 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 刘丽娟 | 2025-01-27 | 1.1339 | 1.3386 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 黄艳芳 | 2025-01-27 | 1.0123 | 2.3224 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 黄艳芳 | 2025-01-27 | 1.1651 | 1.4101 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 黄艳芳 | 2025-01-27 | 1.1626 | 1.4076 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 黄艳芳 | 2025-01-27 | 1.2658 | 1.4708 | -0.0040 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 黄艳芳 | 2025-01-27 | 1.4288 | 1.6508 | -0.0045 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 黄艳芳 | 2025-01-27 | 1.0648 | 1.2378 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 黄艳芳 | 2019-10-09 | 1.1447 | 1.2267 | 0.0170 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 刘丽娟 | 2020-12-23 | 0.8959 | 0.9227 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 刘丽娟 | 2025-01-27 | 2.5798 | 3.5383 | -0.0759 | -2.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券A | 刘丽娟 | 2023-03-10 | 0.8621 | 1.0376 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 刘丽娟 | 2025-01-27 | 0.9213 | 1.2213 | -0.0036 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 刘丽娟 | 2025-01-27 | 0.9482 | 1.2582 | -0.0037 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 王喆 | 2025-01-27 | 0.4782 | 0.4782 | -0.0097 | -1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004045 | 金鹰添润定开债 | 黄艳芳 | 2025-01-27 | 1.1225 | 1.3483 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 王喆 | 2025-01-27 | 0.6851 | 0.6851 | -0.0190 | -2.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 2025-01-27 | 0.9610 | 1.4801 | -0.0173 | -1.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型-普通货币 | 004372 | 金鹰增益货币A | 刘丽娟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 004373 | 金鹰增益货币B | 刘丽娟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 林龙军 | 2025-01-27 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 林龙军 | 2025-01-27 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 戴骏,龙悦芳 | 2025-01-27 | 1.0744 | 1.2638 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 戴骏,龙悦芳 | 2025-01-27 | 1.0430 | 1.2304 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 黄倩倩 | 2025-01-27 | 1.0391 | 1.2333 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 龙悦芳 | 2025-01-27 | 1.1057 | 1.2315 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 龙悦芳 | 2025-01-27 | 1.0873 | 1.2131 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006788 | 金鹰添鑫定开债发起式 | 黄倩倩 | 2021-12-31 | 1.0152 | 1.0942 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 林龙军 | 2025-01-27 | 0.9087 | 1.2739 | -0.0149 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 龙悦芳 | 2025-01-27 | 1.0541 | 1.2451 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 龙悦芳 | 2025-01-27 | 1.0520 | 1.2380 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 林龙军 | 2025-01-27 | 0.8910 | 1.2525 | -0.0147 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 陈立 | 2025-01-27 | 0.6751 | 0.8274 | -0.0044 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 陈立 | 2025-01-27 | 0.6522 | 0.8025 | -0.0043 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 樊勇 | 2025-01-27 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0167 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 樊勇 | 2025-01-27 | 0.9544 | 0.9544 | -0.0166 | -1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 林龙军 | 2025-01-27 | 0.9177 | 0.9777 | -0.0021 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 林龙军 | 2025-01-27 | 0.8981 | 0.9581 | -0.0021 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 陈立 | 2025-01-27 | 0.4647 | 0.4647 | -0.0089 | -1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 陈立 | 2025-01-27 | 0.4517 | 0.4517 | -0.0087 | -1.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 韩广哲 | 2025-01-27 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0093 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 韩广哲 | 2025-01-27 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0092 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013209 | 金鹰大视野混合A | 杨晓斌 | 2025-01-27 | 0.6623 | 0.6623 | -0.0046 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013210 | 金鹰大视野混合C | 杨晓斌 | 2025-01-27 | 0.6533 | 0.6533 | -0.0046 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 韩广哲 | 2025-01-27 | 0.4530 | 0.4530 | 0.0002 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 韩广哲 | 2025-01-27 | 0.4422 | 0.4422 | 0.0002 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 杨晓斌 | 2025-01-27 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0069 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014514 | 金鹰远见优选混合C | 杨晓斌 | 2025-01-27 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0069 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014762 | 金鹰民稳混合C | 龙悦芳,倪超 | 2024-06-25 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 韩广哲 | 2025-01-27 | 0.6576 | 0.6576 | -0.0042 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 韩广哲 | 2025-01-27 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0041 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 潘李剑 | 2025-01-27 | 0.6438 | 0.6438 | 0.0019 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 潘李剑 | 2025-01-27 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0019 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 李凯 | 2025-01-23 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 李凯 | 2025-01-23 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 杨晓斌 | 2025-01-27 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 杨晓斌 | 2025-01-27 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 杨刚 | 2025-01-27 | 1.0515 | 1.0615 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 杨刚 | 2025-01-27 | 1.0456 | 1.0556 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 朱丹,陈颖 | 2025-01-27 | 1.9890 | 2.5970 | -0.0322 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 龙悦芳,陈双双 | 2025-01-27 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 李凯 | 2025-01-24 | 1.0387 | 1.1007 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 李凯 | 2025-01-24 | 1.0319 | 1.0939 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 倪超 | 2025-01-27 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0282 | -2.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 倪超 | 2025-01-27 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0280 | -2.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 陈颖 | 2025-01-27 | 1.9612 | 1.9612 | -0.0359 | -1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 陈颖 | 2025-01-27 | 1.4487 | 1.7847 | -0.0324 | -2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 陈颖 | 2025-01-27 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0127 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 林暐 | 2025-01-27 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 王怀震 | 2025-01-27 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 王怀震 | 2025-01-27 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 周雅雯 | 2025-01-27 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0051 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 王怀震,许浩琨 | 2025-01-27 | 1.3107 | 1.3107 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 李凯 | 2025-01-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 李凯 | 2025-01-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 龙悦芳,倪超 | 2025-01-27 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 022381 | 金鹰添祥中短债D | 龙悦芳 | 2025-01-27 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 龙悦芳,倪超 | 2025-01-27 | 1.3344 | 1.4704 | -0.0042 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 022484 | 金鹰元祺债券C | 林龙军,林暐 | 2025-01-27 | 1.5623 | 1.5623 | -0.0019 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 林龙军 | 2025-01-27 | 1.4689 | 1.4689 | -0.0276 | -1.84% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) | 李凯 | 2025-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 150078 | 金鹰回报B | 马洪娟、李涛 | 2015-03-06 | 1.4134 | 1.4134 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 林华显、何晓春 | 2016-08-24 | 1.0324 | 1.2652 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 林华显、何晓春 | 2016-08-24 | 1.1936 | 2.3874 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 洪利平、张俊杰 | 2015-05-04 | 1.0000 | 1.0470 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 于利强 | 2025-01-27 | 1.0437 | 3.8034 | -0.0127 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 马洪娟、李涛 | 2025-01-27 | 1.3524 | 1.8581 | -0.0065 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 162106 | 金鹰回报A | 马洪娟、李涛 | 2015-03-06 | 1.0204 | 1.1319 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 林华显、何晓春 | 2025-01-27 | 0.6206 | 0.6206 | -0.0094 | -1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 洪利平、张俊杰 | 2025-01-27 | 1.3080 | 1.4850 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 洪利平、张俊杰 | 2015-05-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 林华显、王喆 | 2025-01-27 | 0.4598 | 3.0916 | -0.0070 | -1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 杨绍基、王喆 | 2025-01-27 | 2.0151 | 3.8276 | -0.0325 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 何晓春 | 2025-01-27 | 1.8080 | 2.1980 | -0.0638 | -3.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 何晓春 | 2025-01-27 | 1.9290 | 2.6590 | -0.0160 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 陈立 | 2025-01-27 | 1.7550 | 1.7550 | -0.0190 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 洪利平、李涛 | 2025-01-27 | 1.4353 | 1.6705 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 张永东 | 2025-01-27 | 0.8540 | 1.2410 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 方超 | 2025-01-27 | 1.5124 | 2.1124 | -0.0417 | -2.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 冼鸿鹏、杨刚 | 2025-01-27 | 1.9779 | 2.0779 | -0.0362 | -1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 张俊杰 | 2025-01-27 | 1.6552 | 1.9226 | -0.0017 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 张俊杰 | 2025-01-27 | 1.5256 | 1.7683 | -0.0016 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 210012 | 金鹰货币A | 洪利平 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 210013 | 金鹰货币B | 洪利平 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 511770 | 金鹰增益货币E | 刘丽娟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
