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金鹰睿选成长六个月持有混合A - 基金主页(代码:012905)

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今天最新净值 0.8629 0.0018 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7350 0.0061 0.8431%

累计净值：0.8629
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：梁梓颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.06%	10.43%	16.92%	0.14%	15.97%	-	-	-13.71%
同类排名	192/4598	47/4635	147/4598	1319/4537	2288/4183			-

金鹰睿选成长六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03896	金山云	0.0000	7.37%	9.51%
688981	中芯国际	0.0000	6.12%	1.29%
06862	海底捞	0.0000	6.07%	2.82%
09922	九毛九	0.0000	5.20%	2.83%
01810	小米集团-W	0.0000	4.65%	3.06%
002475	立讯精密	0.0000	3.96%	0.14%
00981	中芯国际	0.0000	3.66%	2.47%
688111	金山办公	0.0000	3.48%	0.96%
01579	颐海国际	0.0000	2.80%	-0.61%
002465	海格通信	0.0000	2.65%	1.15%

金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)基金档案

基金代码	012905	基金简称	金鹰睿选成长六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-06-07	成立日期	2023-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁梓颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.2379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%