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金鹰元和灵活配置混合A(金鹰元和保本A) - 基金主页(代码:002681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0808 -0.0390 -3.4800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 0.0226 2.0500%

累计净值：1.9278
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6883亿
最近资产：0.76亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超李海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-0.25%	-2.10%	-4.50%	8.90%	-14.17%	-10.13%	87.48%
同类排名	598/2327	1551/2325	1563/2327	1771/2305	1135/2258	1286/2124	802/1990	-

金鹰元和灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0720元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-14	分红	每份派现金0.7500元
2018-05-10	2018-05-10	2018-05-14	分红	每份派现金0.0250元

金鹰元和灵活配置混合A基金动态

金鹰元和灵活配置混合A 金鹰基金四面楚歌：子公司接连违约母公司挣扎盈亏线

资料显示，金鹰元和保本基金于4月22日开始发售，原定截止日期为5月13日，为充分满足投资者的需求，基金公司决定将该基金的募集期延长至5月20日。在偏股型基金发行难、保本基金也面临暂缓审批的背景下，今年金鹰基金公募产品线布局也将面临新的挑战。
标签：子公司母公司关联基金：金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元禧混合A 金鹰策略配置混合金鹰核心资源混合A 金鹰元丰债券A 金鹰元禧混合C 金鹰元祺债券A 金鹰元和灵活配置混合A

金鹰元和灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300251	光线传媒	0.0000	6.62%	20.04%
300207	欣旺达	0.0000	6.32%	3.17%
300662	科锐国际	0.0000	5.98%	3.81%
688377	迪威尔	0.0000	5.79%	-6.05%
002045	国光电器	0.0000	5.68%	2.92%
688017	绿的谐波	0.0000	5.51%	11.99%
603005	晶方科技	0.0000	5.45%	1.50%
000063	中兴通讯	0.0000	5.32%	5.95%
603986	兆易创新	0.0000	5.28%	5.90%
688518	联赢激光	0.0000	5.00%	1.35%

金鹰元和灵活配置混合A(002681)基金档案

基金代码	002681	基金简称	金鹰元和灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-04-22~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	倪超李海	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.76亿	最近份额	0.6883亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%