| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.14% | 4.40% | 9.41% | -12.12% | -10.98% | -44.36% | -49.87% | -20.12% |
| 同类排名 | 342/2326 | 386/2337 | 276/2330 | 2251/2308 | 2246/2258 | 2103/2123 | 1958/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 分红 | 每份派现金0.1840元 |
| 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 分红 | 每份派现金0.4150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.92% | -1.08% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 6.72% | 0.24% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 6.44% | 0.10% |
| 600266 | 城建发展 | 0.0000 | 6.08% | 2.95% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 5.90% | -1.45% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 5.69% | -4.65% |
| 688278 | 特宝生物 | 0.0000 | 5.17% | -0.61% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 4.91% | -6.84% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 4.65% | -0.14% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.61% | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9677 | 0.78% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9966 | 0.78% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.9954 | 0.68% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.9880 | 0.67% |
| 金鹰元和混合A | 1.1000 | 0.57% |
| 金鹰元和混合C | 1.0488 | 0.57% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5249 | 0.50% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5016 | 0.48% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.8888 | 0.48% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.9030 | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
