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金鹰中小盘精选混合C - 基金主页(代码:019094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0842 0.0115 1.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9893 0.0013 0.1307%

累计净值：1.0842
成立日期：2023-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4794亿
最近资产：6.81亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：张展华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.26%	4.77%	9.29%	6.92%	57.70%	-	-	27.52%
同类排名	877/4598	1003/4635	771/4598	359/4537	164/4183			-

金鹰中小盘精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-12	分红	每份派现金0.0190元

金鹰中小盘精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300718	长盛轴承	0.0000	3.99%	-2.65%
688088	虹软科技	0.0000	3.78%	3.73%
601231	环旭电子	0.0000	3.72%	-1.49%
600131	国网信通	0.0000	3.15%	4.28%
000785	居然智家	0.0000	3.00%	10.14%
688518	联赢激光	0.0000	2.87%	0.12%
002419	天虹股份	0.0000	2.77%	4.66%
600598	北大荒	0.0000	2.76%	0.14%
688018	乐鑫科技	0.0000	2.72%	0.18%
688025	杰普特	0.0000	2.68%	-1.10%

金鹰中小盘精选混合C(019094)基金档案

基金代码	019094	基金简称	金鹰中小盘精选混合C	基金全称
发行日期	2023-08-24~2023-08-24	成立日期	2023-08-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张展华	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	6.81亿	最近份额	7.4794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%