金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合)基金净值查询(002303)
今天最新净值
0.5219
0.0090 1.7500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5293
0.0044 0.8459%
- 累计净值：1.1209
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2079亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王喆 杨凡
近一季金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询
近一季,金鹰智慧生活混合A(002303)基金累计收益率-12.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5219 |
1.1209 |
0.5129 |
1.1119 |
0.0090 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5129 |
1.1119 |
0.5003 |
1.0993 |
0.0126 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5003 |
1.0993 |
0.4999 |
1.0989 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4999 |
1.0989 |
0.5089 |
1.1079 |
-0.0090 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5073 |
1.1063 |
0.5113 |
1.1103 |
-0.0040 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5015 |
1.1005 |
0.4792 |
1.0782 |
0.0223 |
4.65% |
| 2025-01-13 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4792 |
1.0782 |
0.4820 |
1.0810 |
-0.0028 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4820 |
1.0810 |
0.4831 |
1.0821 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4831 |
1.0821 |
0.4797 |
1.0787 |
0.0034 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4797 |
1.0787 |
0.4770 |
1.0760 |
0.0027 |
0.57% |
|
|
| 2025-01-07 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4770 |
1.0760 |
0.4708 |
1.0698 |
0.0062 |
1.32% |
| 2025-01-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4708 |
1.0698 |
0.4716 |
1.0706 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4716 |
1.0706 |
0.4792 |
1.0782 |
-0.0076 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4792 |
1.0782 |
0.4917 |
1.0907 |
-0.0125 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4917 |
1.0907 |
0.4976 |
1.0966 |
-0.0059 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5032 |
1.1022 |
0.5053 |
1.1043 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2024-12-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5053 |
1.1043 |
0.5083 |
1.1073 |
-0.0030 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5083 |
1.1073 |
0.4988 |
1.0978 |
0.0095 |
1.90% |
| 2024-12-23 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4988 |
1.0978 |
0.5086 |
1.1076 |
-0.0098 |
-1.93% |
| 2024-12-20 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5086 |
1.1076 |
0.5070 |
1.1060 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5070 |
1.1060 |
0.5102 |
1.1092 |
-0.0032 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5102 |
1.1092 |
0.5091 |
1.1081 |
0.0011 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5091 |
1.1081 |
0.5132 |
1.1122 |
-0.0041 |
-0.80% |
| 2024-12-16 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5132 |
1.1122 |
0.5203 |
1.1193 |
-0.0071 |
-1.36% |
| 2024-12-13 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5203 |
1.1193 |
0.5351 |
1.1341 |
-0.0148 |
-2.77% |
|
|
| 2024-12-12 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5351 |
1.1341 |
0.5314 |
1.1304 |
0.0037 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5314 |
1.1304 |
0.5327 |
1.1317 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-12-10 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5327 |
1.1317 |
0.5307 |
1.1297 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5307 |
1.1297 |
0.5404 |
1.1394 |
-0.0097 |
-1.79% |
| 2024-12-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5404 |
1.1394 |
0.5386 |
1.1376 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5386 |
1.1376 |
0.5385 |
1.1375 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5385 |
1.1375 |
0.5497 |
1.1487 |
-0.0112 |
-2.04% |
| 2024-12-03 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5497 |
1.1487 |
0.5510 |
1.1500 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5510 |
1.1500 |
0.5457 |
1.1447 |
0.0053 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5457 |
1.1447 |
0.5339 |
1.1329 |
0.0118 |
2.21% |
| 2024-11-28 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5339 |
1.1329 |
0.5372 |
1.1362 |
-0.0033 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5372 |
1.1362 |
0.5216 |
1.1206 |
0.0156 |
2.99% |
| 2024-11-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5216 |
1.1206 |
0.5249 |
1.1239 |
-0.0033 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5249 |
1.1239 |
0.5223 |
1.1213 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5223 |
1.1213 |
0.5397 |
1.1387 |
-0.0174 |
-3.22% |
| 2024-11-21 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5397 |
1.1387 |
0.5416 |
1.1406 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5416 |
1.1406 |
0.5416 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5416 |
1.1406 |
0.5303 |
1.1293 |
0.0113 |
2.13% |
| 2024-11-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5303 |
1.1293 |
0.5289 |
1.1279 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-11-15 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5289 |
1.1279 |
0.5488 |
1.1478 |
-0.0199 |
-3.63% |
| 2024-11-14 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5488 |
1.1478 |
0.5697 |
1.1687 |
-0.0209 |
-3.67% |
| 2024-11-13 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5697 |
1.1687 |
0.5712 |
1.1702 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5712 |
1.1702 |
0.5821 |
1.1811 |
-0.0109 |
-1.87% |
| 2024-11-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5821 |
1.1811 |
0.5804 |
1.1794 |
0.0017 |
0.29% |
