金鹰元和灵活配置混合C(金鹰元和保本C)基金净值查询(002682)
今天最新净值
1.0294
-0.0372 -3.4900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0703
0.0215 2.0500%
- 累计净值：1.8544
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7213亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超 李海
近一季金鹰元和灵活配置混合C|金鹰元和保本C基金净值查询
近一季,金鹰元和灵活配置混合C(002682)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0294 |
1.8544 |
1.0666 |
1.8916 |
-0.0372 |
-3.49% |
| 2025-01-22 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0501 |
1.8751 |
1.0498 |
1.8748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0314 |
1.8564 |
0.9830 |
1.8080 |
0.0484 |
4.92% |
| 2025-01-13 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
0.9830 |
1.8080 |
0.9791 |
1.8041 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
0.9791 |
1.8041 |
0.9940 |
1.8190 |
-0.0149 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
0.9940 |
1.8190 |
0.9758 |
1.8008 |
0.0182 |
1.87% |
| 2025-01-08 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
0.9758 |
1.8008 |
0.9702 |
1.7952 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-01-07 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
0.9702 |
1.7952 |
0.9499 |
1.7749 |
0.0203 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
0.9499 |
1.7749 |
0.9622 |
1.7872 |
-0.0123 |
-1.28% |
| 2025-01-03 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
0.9622 |
1.7872 |
0.9930 |
1.8180 |
-0.0308 |
-3.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
0.9930 |
1.8180 |
1.0205 |
1.8455 |
-0.0275 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0205 |
1.8455 |
1.0445 |
1.8695 |
-0.0240 |
-2.30% |
| 2024-12-26 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0551 |
1.8801 |
1.0364 |
1.8614 |
0.0187 |
1.80% |
| 2024-12-25 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0364 |
1.8614 |
1.0417 |
1.8667 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0417 |
1.8667 |
1.0400 |
1.8650 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0400 |
1.8650 |
1.0789 |
1.9039 |
-0.0389 |
-3.61% |
| 2024-12-20 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0789 |
1.9039 |
1.0677 |
1.8927 |
0.0112 |
1.05% |
| 2024-12-19 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0677 |
1.8927 |
1.0694 |
1.8944 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0694 |
1.8944 |
1.0661 |
1.8911 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0661 |
1.8911 |
1.0967 |
1.9217 |
-0.0306 |
-2.79% |
| 2024-12-16 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0967 |
1.9217 |
1.1086 |
1.9336 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2024-12-13 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1086 |
1.9336 |
1.1246 |
1.9496 |
-0.0160 |
-1.42% |
| 2024-12-12 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1246 |
1.9496 |
1.1260 |
1.9510 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-11 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1260 |
1.9510 |
1.1239 |
1.9489 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1239 |
1.9489 |
1.1029 |
1.9279 |
0.0210 |
1.90% |
|
|
| 2024-12-09 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1029 |
1.9279 |
1.0982 |
1.9232 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0982 |
1.9232 |
1.0883 |
1.9133 |
0.0099 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0883 |
1.9133 |
1.0669 |
1.8919 |
0.0214 |
2.01% |
| 2024-12-04 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0669 |
1.8919 |
1.0720 |
1.8970 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0720 |
1.8970 |
1.0774 |
1.9024 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-12-02 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0774 |
1.9024 |
1.0575 |
1.8825 |
0.0199 |
1.88% |
| 2024-11-29 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0575 |
1.8825 |
1.0284 |
1.8534 |
0.0291 |
2.83% |
| 2024-11-28 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0284 |
1.8534 |
1.0372 |
1.8622 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0372 |
1.8622 |
1.0205 |
1.8455 |
0.0167 |
1.64% |
| 2024-11-26 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0205 |
1.8455 |
1.0488 |
1.8738 |
-0.0283 |
-2.70% |
| 2024-11-25 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0488 |
1.8738 |
1.0429 |
1.8679 |
0.0059 |
0.57% |
| 2024-11-22 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0429 |
1.8679 |
1.0880 |
1.9130 |
-0.0451 |
-4.15% |
| 2024-11-21 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0880 |
1.9130 |
1.0921 |
1.9171 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0921 |
1.9171 |
1.0645 |
1.8895 |
0.0276 |
2.59% |
| 2024-11-19 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0645 |
1.8895 |
1.0469 |
1.8719 |
0.0176 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0469 |
1.8719 |
1.0810 |
1.9060 |
-0.0341 |
-3.15% |
| 2024-11-15 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0810 |
1.9060 |
1.0989 |
1.9239 |
-0.0179 |
-1.63% |
| 2024-11-14 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0989 |
1.9239 |
1.1358 |
1.9608 |
-0.0369 |
-3.25% |
| 2024-11-13 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1358 |
1.9608 |
1.1339 |
1.9589 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1339 |
1.9589 |
1.1530 |
1.9780 |
-0.0191 |
-1.66% |
| 2024-11-11 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1530 |
1.9780 |
1.1186 |
1.9436 |
0.0344 |
3.08% |
| 2024-11-08 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1186 |
1.9436 |
1.1125 |
1.9375 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-11-07 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1125 |
1.9375 |
1.1055 |
1.9305 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-11-06 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.1055 |
1.9305 |
1.0962 |
1.9212 |
0.0093 |
0.85% |
| 2024-11-05 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
1.0962 |
1.9212 |
1.0627 |
1.8877 |
0.0335 |
3.15% |
