金鹰核心资源混合C基金净值查询(019092)
今天最新净值
2.1124
0.0373 1.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8892
0.0004 0.0217%
- 累计净值：2.1124
- 成立日期：2023-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1894亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一季,金鹰核心资源混合C(019092)基金累计收益率9.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.1124 |
2.1124 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0373 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0751 |
2.0751 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0614 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0137 |
2.0137 |
1.9612 |
1.9612 |
0.0525 |
2.68% |
| 2025-01-27 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9612 |
1.9612 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0359 |
-1.80% |
| 2025-01-22 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9405 |
1.9405 |
1.9559 |
1.9559 |
-0.0154 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9065 |
1.9065 |
1.8086 |
1.8086 |
0.0979 |
5.41% |
| 2025-01-13 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8086 |
1.8086 |
1.8064 |
1.8064 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8064 |
1.8064 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0380 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8444 |
1.8444 |
1.8412 |
1.8412 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8412 |
1.8412 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0091 |
0.50% |
|
|
| 2025-01-07 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8321 |
1.8321 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0476 |
2.67% |
| 2025-01-06 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.7845 |
1.7845 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0327 |
-1.80% |
| 2025-01-03 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8172 |
1.8172 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0614 |
-3.27% |
| 2025-01-02 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8786 |
1.8786 |
1.9074 |
1.9074 |
-0.0288 |
-1.51% |
| 2024-12-31 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9074 |
1.9074 |
1.9709 |
1.9709 |
-0.0635 |
-3.22% |
| 2024-12-26 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9894 |
1.9894 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0388 |
1.99% |
| 2024-12-25 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9506 |
1.9506 |
1.9685 |
1.9685 |
-0.0179 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9685 |
1.9685 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0245 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9440 |
1.9440 |
2.0314 |
2.0314 |
-0.0874 |
-4.30% |
| 2024-12-20 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0314 |
2.0314 |
1.9987 |
1.9987 |
0.0327 |
1.64% |
| 2024-12-19 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9987 |
1.9987 |
1.9775 |
1.9775 |
0.0212 |
1.07% |
| 2024-12-18 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9775 |
1.9775 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0176 |
0.90% |
| 2024-12-17 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9599 |
1.9599 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0668 |
-3.30% |
| 2024-12-16 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0267 |
2.0267 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0109 |
-0.53% |
| 2024-12-13 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0696 |
2.0696 |
-0.0320 |
-1.55% |
|
|
| 2024-12-12 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0696 |
2.0696 |
2.0734 |
2.0734 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2024-12-11 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0734 |
2.0734 |
2.0478 |
2.0478 |
0.0256 |
1.25% |
| 2024-12-10 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0478 |
2.0478 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0475 |
2.37% |
| 2024-12-09 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0003 |
2.0003 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2024-12-06 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0088 |
2.0088 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0357 |
1.81% |
| 2024-12-05 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9731 |
1.9731 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0395 |
2.04% |
| 2024-12-04 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9336 |
1.9336 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0305 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9544 |
1.9544 |
0.0097 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9544 |
1.9544 |
1.9307 |
1.9307 |
0.0237 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9307 |
1.9307 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0400 |
2.12% |
| 2024-11-28 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8907 |
1.8907 |
1.9029 |
1.9029 |
-0.0122 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9029 |
1.9029 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0546 |
2.95% |
| 2024-11-26 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8483 |
1.8483 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.0405 |
-2.14% |
| 2024-11-25 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8888 |
1.8888 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0090 |
0.48% |
| 2024-11-22 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8798 |
1.8798 |
1.9479 |
1.9479 |
-0.0681 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9479 |
1.9479 |
1.9521 |
1.9521 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9521 |
1.9521 |
1.8927 |
1.8927 |
0.0594 |
3.14% |
| 2024-11-19 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8927 |
1.8927 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0557 |
3.03% |
| 2024-11-18 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0860 |
-4.47% |
| 2024-11-15 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9230 |
1.9230 |
1.9519 |
1.9519 |
-0.0289 |
-1.48% |
| 2024-11-14 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9519 |
1.9519 |
2.0182 |
2.0182 |
-0.0663 |
-3.29% |
| 2024-11-13 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0182 |
2.0182 |
1.9701 |
1.9701 |
0.0481 |
2.44% |
| 2024-11-12 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.9701 |
1.9701 |
2.0241 |
2.0241 |
-0.0540 |
-2.67% |
| 2024-11-11 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0241 |
2.0241 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0779 |
4.00% |
