金鹰核心资源混合C基金净值查询(019092)
今天最新净值
2.1124
0.0373 1.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8892
0.0004 0.0217%
- 累计净值:2.1124
- 成立日期:2023-08-25
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:4.1894亿
- 最近资产:7.14亿
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:陈颖
近一周,金鹰核心资源混合C(019092)基金累计收益率7.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.1741 |
2.1741 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0617 |
2.92% |
2025-02-07 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.1124 |
2.1124 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0373 |
1.80% |
2025-02-06 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0751 |
2.0751 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0614 |
3.05% |
2025-02-05 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.0137 |
2.0137 |
1.9612 |
1.9612 |
0.0525 |
2.68% |