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金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合)基金净值查询(002303)

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今天最新净值 0.5219 0.0090 1.7500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5293 0.0044 0.8459%

累计净值：1.1209
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2079亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王喆杨凡

近一月金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰智慧生活混合A(002303)基金累计收益率9.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5198	1.1188	0.5219	1.1209	-0.0021	-0.40%
2025-02-07	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5219	1.1209	0.5129	1.1119	0.0090	1.75%
2025-02-06	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5129	1.1119	0.5003	1.0993	0.0126	2.52%
2025-02-05	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5003	1.0993	0.4999	1.0989	0.0004	0.08%
2025-01-27	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4999	1.0989	0.5089	1.1079	-0.0090	-1.77%
2025-01-22	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5073	1.1063	0.5113	1.1103	-0.0040	-0.78%
2025-01-14	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5015	1.1005	0.4792	1.0782	0.0223	4.65%
2025-01-13	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4792	1.0782	0.4820	1.0810	-0.0028	-0.58%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%