金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询(012905)
今天最新净值
0.8629
0.0018 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7350
0.0061 0.8431%
- 累计净值:0.8629
- 成立日期:2023-06-09
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.2379亿
- 最近资产:0.10亿元
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:梁梓颖
近一月,金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)基金累计收益率16.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0206 |
2.39% |
2025-02-07 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0018 |
0.21% |
2025-02-06 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0339 |
4.10% |
2025-02-05 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0458 |
5.86% |
2025-01-27 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0093 |
-1.18% |
2025-01-22 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0024 |
-0.31% |
2025-01-14 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0291 |
4.03% |
2025-01-13 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7224 |
0.7224 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0014 |
-0.19% |