| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.58% | 0.24% | 0.57% | 0.87% | 20.53% | -9.03% | -19.73% | 249.94% |
| 同类排名 | 82/1009 | 363/1007 | 126/1009 | 213/989 | 243/926 | 273/823 | 336/706 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.1370元 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 分红 | 每份派现金0.1485元 |
| 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.52% | -1.90% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 5.61% | -1.23% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.0000 | 5.59% | 2.75% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.0000 | 5.14% | 3.08% |
| 688213 | 思特威-W | 0.0000 | 4.75% | -5.69% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.0000 | 4.66% | 3.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 4.50% | 6.24% |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.0000 | 4.22% | 0.44% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 4.16% | 0.07% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 4.15% | 20.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9677 | 0.78% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9966 | 0.78% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.9954 | 0.68% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.9880 | 0.67% |
| 金鹰元和混合A | 1.1000 | 0.57% |
| 金鹰元和混合C | 1.0488 | 0.57% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5249 | 0.50% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5016 | 0.48% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.8888 | 0.48% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.9030 | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
