| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 每份派现金0.1300元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 每份派现金0.1370元 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 每份派现金0.1700元 |
| 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 每份派现金0.1485元 |
| 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9677 | 0.78% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9966 | 0.78% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.9954 | 0.68% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.9880 | 0.67% |
| 金鹰元和混合A | 1.1000 | 0.57% |
| 金鹰元和混合C | 1.0488 | 0.57% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5249 | 0.50% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5016 | 0.48% |
