| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.60% | 0.15% | 0.50% | 2.96% | 6.56% | 3.68% | 3.97% | 41.86% |
| 同类排名 | 689/2327 | 976/2325 | 371/2327 | 354/2305 | 1400/2258 | 414/2124 | 322/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.0000 | 0.62% | -1.80% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 0.0000 | 0.39% | -2.33% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 0.39% | -2.42% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 0.35% | 0.45% |
| 301077 | 星华新材 | 0.0000 | 0.35% | -0.25% |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.0000 | 0.35% | 0.11% |
| 002811 | 郑中设计 | 0.0000 | 0.34% | 1.73% |
| 600572 | 康恩贝 | 0.0000 | 0.34% | -0.88% |
| 600642 | 申能股份 | 0.0000 | 0.34% | -1.72% |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.0000 | 0.34% | -0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9677 | 0.78% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9966 | 0.78% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.9954 | 0.68% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.9880 | 0.67% |
| 金鹰元和混合A | 1.1000 | 0.57% |
| 金鹰元和混合C | 1.0488 | 0.57% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5249 | 0.50% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5016 | 0.48% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.8888 | 0.48% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.9030 | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
