金鹰鑫益混合A基金净值查询(003484)
今天最新净值
1.1739
0.0015 0.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1978
0.0005 0.0383%
- 累计净值：1.4189
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7687亿
- 最近资产：3.46亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：孙倩倩 林龙军
近一月,金鹰鑫益混合A(003484)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003484 |
金鹰鑫益混合A |
1.1739 |
1.4189 |
1.1724 |
1.4174 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
003484 |
金鹰鑫益混合A |
1.1724 |
1.4174 |
1.1661 |
1.4111 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
003484 |
金鹰鑫益混合A |
1.1661 |
1.4111 |
1.1651 |
1.4101 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
003484 |
金鹰鑫益混合A |
1.1651 |
1.4101 |
1.1659 |
1.4109 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
003484 |
金鹰鑫益混合A |
1.1629 |
1.4079 |
1.1641 |
1.4091 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
003484 |
金鹰鑫益混合A |
1.1595 |
1.4045 |
1.1535 |
1.3985 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
003484 |
金鹰鑫益混合A |
1.1535 |
1.3985 |
1.1555 |
1.4005 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
003484 |
金鹰鑫益混合A |
1.1555 |
1.4005 |
1.1578 |
1.4028 |
-0.0023 |
-0.20% |
