| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.54% | 9.57% | 16.34% | 6.56% | 20.04% | -23.08% | -36.90% | 170.12% |
| 同类排名 | 209/4598 | 104/4635 | 171/4598 | 389/4537 | 1835/4183 | 2647/3479 | 2375/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
| 2010-12-13 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.54% | -1.08% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 5.52% | 19.99% |
| 002222 | 福晶科技 | 0.0000 | 5.12% | -0.31% |
| 603005 | 晶方科技 | 0.0000 | 5.08% | 1.98% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.04% | 0.14% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 4.88% | -1.10% |
| 688518 | 联赢激光 | 0.0000 | 4.87% | 0.12% |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.0000 | 4.85% | 4.05% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 4.31% | 0.66% |
| 300793 | 佳禾智能 | 0.0000 | 4.06% | 2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9677 | 0.78% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9966 | 0.78% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.9954 | 0.68% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.9880 | 0.67% |
| 金鹰元和混合A | 1.1000 | 0.57% |
| 金鹰元和混合C | 1.0488 | 0.57% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5249 | 0.50% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5016 | 0.48% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.8888 | 0.48% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.9030 | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
