金鹰主题优势混合(金鹰主题)基金净值查询(210005)
今天最新净值
1.8280
0.0250 1.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8500
0.0040 0.2161%
- 累计净值：1.8280
- 成立日期：2010-12-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.513亿份
- 最近份额：1.1771亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 陈立
近一季,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率-8.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0250 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0390 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0580 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0300 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0190 |
-1.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0450 |
-2.50% |
| 2025-01-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0550 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0300 |
-1.59% |
| 2024-12-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-12-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0200 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0280 |
-1.49% |
| 2024-12-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0480 |
-2.44% |
|
|
| 2024-12-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0290 |
1.50% |
| 2024-12-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9360 |
1.9360 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0230 |
1.21% |
| 2024-12-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9030 |
1.9030 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2024-12-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0160 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0110 |
0.58% |
| 2024-12-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2024-12-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-12-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0240 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0290 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0520 |
2.82% |
| 2024-11-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0750 |
-3.88% |
| 2024-11-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-11-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0230 |
1.21% |
| 2024-11-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0330 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0360 |
-1.89% |
| 2024-11-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0400 |
-2.06% |
| 2024-11-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9450 |
1.9450 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0560 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0010 |
2.0010 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0010 |
2.0010 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0370 |
-1.82% |
| 2024-11-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0380 |
2.0380 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0410 |
2.05% |
