金鹰主题优势混合(金鹰主题)基金净值查询(210005)
今天最新净值
1.8280
0.0250 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8500
0.0040 0.2161%
- 累计净值：1.8280
- 成立日期：2010-12-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.513亿份
- 最近份额：1.1771亿
- 最近资产：2.09亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 陈立
近一月,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0300 |
1.64% |
| 2025-02-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0250 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0390 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0580 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0070 |
0.41% |
