金鹰策略配置混合(金鹰策略)基金净值查询(210008)
今天最新净值
1.5124
-0.0417 -2.6800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5538
0.0112 0.7278%
- 累计净值：2.1124
- 成立日期：2011-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.056亿份
- 最近份额：2.7684亿
- 最近资产：3.81亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲
近一季,金鹰策略配置混合(210008)基金累计收益率-11.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5124 |
2.1124 |
1.5541 |
2.1541 |
-0.0417 |
-2.68% |
| 2025-01-22 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5314 |
2.1314 |
1.5359 |
2.1359 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5054 |
2.1054 |
1.4471 |
2.0471 |
0.0583 |
4.03% |
| 2025-01-13 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4471 |
2.0471 |
1.4479 |
2.0479 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4479 |
2.0479 |
1.4651 |
2.0651 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4651 |
2.0651 |
1.4548 |
2.0548 |
0.0103 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4548 |
2.0548 |
1.4631 |
2.0631 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4631 |
2.0631 |
1.4251 |
2.0251 |
0.0380 |
2.67% |
| 2025-01-06 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4251 |
2.0251 |
1.4331 |
2.0331 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4331 |
2.0331 |
1.4594 |
2.0594 |
-0.0263 |
-1.80% |
|
|
| 2025-01-02 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4594 |
2.0594 |
1.5063 |
2.1063 |
-0.0469 |
-3.11% |
| 2024-12-31 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5063 |
2.1063 |
1.5512 |
2.1512 |
-0.0449 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5574 |
2.1574 |
1.5436 |
2.1436 |
0.0138 |
0.89% |
| 2024-12-25 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5436 |
2.1436 |
1.5512 |
2.1512 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5512 |
2.1512 |
1.5380 |
2.1380 |
0.0132 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5380 |
2.1380 |
1.5626 |
2.1626 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2024-12-20 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5626 |
2.1626 |
1.5492 |
2.1492 |
0.0134 |
0.86% |
| 2024-12-19 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5492 |
2.1492 |
1.5466 |
2.1466 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5466 |
2.1466 |
1.5427 |
2.1427 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5427 |
2.1427 |
1.5683 |
2.1683 |
-0.0256 |
-1.63% |
| 2024-12-16 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5683 |
2.1683 |
1.5873 |
2.1873 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2024-12-13 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5873 |
2.1873 |
1.6193 |
2.2193 |
-0.0320 |
-1.98% |
| 2024-12-12 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6193 |
2.2193 |
1.6080 |
2.2080 |
0.0113 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6080 |
2.2080 |
1.6032 |
2.2032 |
0.0048 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6032 |
2.2032 |
1.5806 |
2.1806 |
0.0226 |
1.43% |
|
|
| 2024-12-09 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5806 |
2.1806 |
1.6143 |
2.2143 |
-0.0337 |
-2.09% |
| 2024-12-06 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6143 |
2.2143 |
1.5976 |
2.1976 |
0.0167 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5976 |
2.1976 |
1.5860 |
2.1860 |
0.0116 |
0.73% |
| 2024-12-04 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5860 |
2.1860 |
1.6094 |
2.2094 |
-0.0234 |
-1.45% |
| 2024-12-03 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6094 |
2.2094 |
1.6213 |
2.2213 |
-0.0119 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6213 |
2.2213 |
1.6070 |
2.2070 |
0.0143 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6070 |
2.2070 |
1.5829 |
2.1829 |
0.0241 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5829 |
2.1829 |
1.5839 |
2.1839 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5839 |
2.1839 |
1.5470 |
2.1470 |
0.0369 |
2.39% |
| 2024-11-26 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5470 |
2.1470 |
1.5426 |
2.1426 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-11-25 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5426 |
2.1426 |
1.5527 |
2.1527 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2024-11-22 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5527 |
2.1527 |
1.5960 |
2.1960 |
-0.0433 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5960 |
2.1960 |
1.5901 |
2.1901 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-11-20 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5901 |
2.1901 |
1.5863 |
2.1863 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5863 |
2.1863 |
1.5664 |
2.1664 |
0.0199 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5664 |
2.1664 |
1.5778 |
2.1778 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5778 |
2.1778 |
1.6404 |
2.2404 |
-0.0626 |
-3.82% |
| 2024-11-14 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6404 |
2.2404 |
1.6985 |
2.2985 |
-0.0581 |
-3.42% |
| 2024-11-13 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6985 |
2.2985 |
1.7136 |
2.3136 |
-0.0151 |
-0.88% |
| 2024-11-12 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.7136 |
2.3136 |
1.7408 |
2.3408 |
-0.0272 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.7408 |
2.3408 |
1.7362 |
2.3362 |
0.0046 |
0.26% |
| 2024-11-08 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.7362 |
2.3362 |
1.7752 |
2.3752 |
-0.0390 |
-2.20% |
| 2024-11-07 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.7752 |
2.3752 |
1.7560 |
2.3560 |
0.0192 |
1.09% |
| 2024-11-06 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.7560 |
2.3560 |
1.7364 |
2.3364 |
0.0196 |
1.13% |
| 2024-11-05 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.7364 |
2.3364 |
1.6830 |
2.2830 |
0.0534 |
3.17% |
