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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(022200)

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今天最新净值 1.0004 0.0001 0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0004
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.22亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-01-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-01-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%