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金鹰科技创新股票C - 基金主页(代码:019093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5547 0.0325 2.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3811 -0.0053 -0.3791%

累计净值：1.8907
成立日期：2023-08-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.6874亿
最近资产：19.65亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.49%	5.07%	15.83%	8.84%	69.17%	-	-	21.87%
同类排名	60/1007	107/1009	47/1007	47/992	25/927			-

金鹰科技创新股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.0670元
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-08	分红	每份派现金0.0710元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0740元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0740元
2023-09-28	2023-09-28	2023-10-10	分红	每份派现金0.0500元

金鹰科技创新股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688088	虹软科技	0.0000	4.16%	3.73%
600131	国网信通	0.0000	3.90%	4.28%
601231	环旭电子	0.0000	3.88%	-1.49%
300253	卫宁健康	0.0000	3.23%	8.10%
600699	均胜电子	0.0000	3.17%	5.65%
002475	立讯精密	0.0000	2.89%	0.14%
688518	联赢激光	0.0000	2.84%	0.12%
688025	杰普特	0.0000	2.72%	-1.10%
002635	安洁科技	0.0000	2.64%	-0.37%
601900	南方传媒	0.0000	2.44%	-2.20%

金鹰科技创新股票C(019093)基金档案

基金代码	019093	基金简称	金鹰科技创新股票C	基金全称
发行日期	2023-08-11~2023-08-11	成立日期	2023-08-14	基金类型	股票型
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	19.65亿	最近份额	15.6874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%