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金鹰元丰债券D - 基金主页(代码:022568)

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今天最新净值 1.5220 0.0055 0.3600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5220
成立日期：2024-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.79%	3.61%	9.15%	6.58%	-	-	-	6.58%
同类排名	2/1290	12/1305	1/1294	38/1258				-

金鹰元丰债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688800	瑞可达	0.0000	1.90%	0.80%
300442	润泽科技	0.0000	1.76%	-1.16%
002384	东山精密	0.0000	1.69%	3.22%
002938	鹏鼎控股	0.0000	1.57%	5.85%
300059	东方财富	0.0000	1.47%	0.25%
603283	赛腾股份	0.0000	1.28%	1.00%
688072	拓荆科技	0.0000	1.26%	1.76%
300033	同花顺	0.0000	1.12%	1.42%
688012	中微公司	0.0000	1.06%	-0.56%
688082	盛美上海	0.0000	0.99%	0.68%

金鹰元丰债券D(022568)基金档案

基金代码	022568	基金简称	金鹰元丰债券D	基金全称
发行日期	2024-11-06~2024-11-06	成立日期	2024-11-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%