金鹰元丰债券D基金净值查询(022568)
今天最新净值
1.5415
0.0199 1.3100%
2025-02-13
- 累计净值：1.5415
- 成立日期：2024-11-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一月,金鹰元丰债券D(022568)基金累计收益率9.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.5203 |
1.5203 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2025-02-12 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.5415 |
1.5415 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0199 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.5216 |
1.5216 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-02-10 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.5308 |
1.5308 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.5220 |
1.5220 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.5165 |
1.5165 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0423 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.4742 |
1.4742 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.4689 |
1.4689 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0276 |
-1.84% |
| 2025-01-22 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.4678 |
1.4678 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.4368 |
1.4368 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0427 |
3.06% |
|
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