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金鹰元丰债券D基金净值查询(022568)

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今天最新净值 1.5415 0.0199 1.3100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5415
成立日期：2024-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一周金鹰元丰债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元丰债券D(022568)基金累计收益率4.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	022568	金鹰元丰债券D	1.5203	1.5203	1.5415	1.5415	-0.0212	-1.38%
2025-02-12	022568	金鹰元丰债券D	1.5415	1.5415	1.5216	1.5216	0.0199	1.31%
2025-02-11	022568	金鹰元丰债券D	1.5216	1.5216	1.5308	1.5308	-0.0092	-0.60%
2025-02-10	022568	金鹰元丰债券D	1.5308	1.5308	1.5220	1.5220	0.0088	0.58%
2025-02-07	022568	金鹰元丰债券D	1.5220	1.5220	1.5165	1.5165	0.0055	0.36%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%