金鹰民族新兴混合(金鹰民族)基金净值查询(001298)
今天最新净值
2.0880
-0.0360 -1.6900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0416
0.0056 0.2775%
- 累计净值：2.0880
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2390亿
- 最近资产：4.11亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 陈立 倪超
近一季,金鹰民族新兴混合(001298)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0360 |
-1.69% |
| 2025-01-22 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0380 |
2.0380 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0790 |
4.03% |
| 2025-01-13 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-01-08 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0390 |
2.04% |
| 2025-01-06 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0220 |
-1.14% |
| 2025-01-03 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0620 |
-3.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9950 |
1.9950 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0230 |
-1.14% |
| 2024-12-31 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0580 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0370 |
1.80% |
| 2024-12-25 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0200 |
-0.96% |
| 2024-12-24 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0160 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0650 |
2.0650 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0650 |
-3.05% |
| 2024-12-20 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0400 |
1.91% |
| 2024-12-19 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0320 |
1.56% |
| 2024-12-17 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0580 |
-2.74% |
| 2024-12-16 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0370 |
-1.72% |
| 2024-12-13 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0330 |
1.56% |
| 2024-12-11 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0290 |
1.39% |
| 2024-12-10 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0170 |
0.82% |
|
|
| 2024-12-09 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0200 |
-0.96% |
| 2024-12-06 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0180 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-12-04 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2024-12-03 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0220 |
1.07% |
| 2024-11-29 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0620 |
2.0620 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0370 |
1.83% |
| 2024-11-28 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0230 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0420 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0060 |
2.0060 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0300 |
-1.47% |
| 2024-11-25 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2024-11-22 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0550 |
-2.62% |
| 2024-11-21 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0240 |
1.16% |
| 2024-11-19 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0570 |
2.82% |
| 2024-11-18 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0590 |
-2.84% |
| 2024-11-15 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0780 |
2.0780 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0510 |
-2.40% |
| 2024-11-14 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0760 |
-3.45% |
| 2024-11-13 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0320 |
-1.43% |
| 2024-11-11 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2340 |
2.2340 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0770 |
3.57% |
| 2024-11-08 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-11-07 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-11-06 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1680 |
2.1680 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0070 |
0.32% |
| 2024-11-05 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0580 |
2.76% |
