金鹰民族新兴混合(金鹰民族)基金净值查询(001298)
今天最新净值
2.2400
0.0390 1.7700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0416
0.0056 0.2775%
- 累计净值：2.2400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2390亿
- 最近资产：4.11亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 陈立 倪超
近一月,金鹰民族新兴混合(001298)基金累计收益率14.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0390 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2010 |
2.2010 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0820 |
3.87% |
| 2025-02-05 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0310 |
1.48% |
| 2025-01-27 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0360 |
-1.69% |
| 2025-01-22 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0380 |
2.0380 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0790 |
4.03% |
| 2025-01-13 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0130 |
-0.66% |
