| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.86% | -2.91% | -8.28% | -10.97% | 8.04% | -27.24% | -38.29% | 0.12% |
| 同类排名 | 1005/1009 | 978/1007 | 997/1009 | 932/989 | 592/926 | 639/823 | 609/706 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.11297份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00765份 | ||
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.655379份 | ||
| 2015-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算2.03242份 | ||
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02468份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 8.11% | -1.26% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 7.95% | 1.45% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 7.78% | -0.99% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0000 | 6.17% | 1.00% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 5.77% | -1.35% |
| 600765 | 中航重机 | 0.0000 | 4.79% | -0.87% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 4.73% | -0.13% |
| 688066 | 航天宏图 | 0.0000 | 4.21% | 7.16% |
| 600435 | 北方导航 | 0.0000 | 3.90% | 2.00% |
| 002025 | 航天电器 | 0.0000 | 3.55% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9677 | 0.78% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9966 | 0.78% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.9954 | 0.68% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.9880 | 0.67% |
| 金鹰元和混合A | 1.1000 | 0.57% |
| 金鹰元和混合C | 1.0488 | 0.57% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5249 | 0.50% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5016 | 0.48% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.8888 | 0.48% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.9030 | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
