金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

今天最新净值 0.6469 0.0027 0.4200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6650 0.0030 0.4562%

累计净值：0.6469
成立日期：2012-06-05
基金类型：股票型
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.2000亿
最近资产：0.13亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚乔春梁梓颖

近一季金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金累计收益率-11.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6469	0.6469	0.6442	0.6442	0.0027	0.42%
2025-02-06	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6442	0.6442	0.6253	0.6253	0.0189	3.02%
2025-02-05	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6253	0.6253	0.6206	0.6206	0.0047	0.76%
2025-01-27	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6206	0.6206	0.6300	0.6300	-0.0094	-1.49%
2025-01-22	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6283	0.6283	0.6325	0.6325	-0.0042	-0.66%
2025-01-14	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6431	0.6431	0.6244	0.6244	0.0187	2.99%
2025-01-13	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6244	0.6244	0.6254	0.6254	-0.0010	-0.16%
2025-01-10	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6254	0.6254	0.6318	0.6318	-0.0064	-1.01%
2025-01-09	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6318	0.6318	0.6152	0.6152	0.0166	2.70%
2025-01-08	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6152	0.6152	0.6235	0.6235	-0.0083	-1.33%

2025-01-07	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6235	0.6235	0.6141	0.6141	0.0094	1.53%
2025-01-06	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6141	0.6141	0.6224	0.6224	-0.0083	-1.33%
2025-01-03	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6224	0.6224	0.6386	0.6386	-0.0162	-2.54%
2025-01-02	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6386	0.6386	0.6663	0.6663	-0.0277	-4.16%
2024-12-31	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6663	0.6663	0.6752	0.6752	-0.0089	-1.32%
2024-12-26	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6689	0.6689	0.6561	0.6561	0.0128	1.95%
2024-12-25	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6561	0.6561	0.6600	0.6600	-0.0039	-0.59%
2024-12-24	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6600	0.6600	0.6568	0.6568	0.0032	0.49%
2024-12-23	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6568	0.6568	0.6717	0.6717	-0.0149	-2.22%
2024-12-20	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6717	0.6717	0.6647	0.6647	0.0070	1.05%
2024-12-19	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6647	0.6647	0.6654	0.6654	-0.0007	-0.11%
2024-12-18	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6654	0.6654	0.6619	0.6619	0.0035	0.53%
2024-12-17	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6619	0.6619	0.6691	0.6691	-0.0072	-1.08%
2024-12-16	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6691	0.6691	0.6799	0.6799	-0.0108	-1.59%
2024-12-13	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6799	0.6799	0.7011	0.7011	-0.0212	-3.02%

2024-12-12	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7011	0.7011	0.6892	0.6892	0.0119	1.73%
2024-12-11	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6892	0.6892	0.6899	0.6899	-0.0007	-0.10%
2024-12-10	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6899	0.6899	0.6801	0.6801	0.0098	1.44%
2024-12-09	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6801	0.6801	0.6908	0.6908	-0.0107	-1.55%
2024-12-06	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6908	0.6908	0.6840	0.6840	0.0068	0.99%
2024-12-05	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6840	0.6840	0.6761	0.6761	0.0079	1.17%
2024-12-04	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6761	0.6761	0.6856	0.6856	-0.0095	-1.39%
2024-12-03	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6856	0.6856	0.6953	0.6953	-0.0097	-1.40%
2024-12-02	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6953	0.6953	0.6907	0.6907	0.0046	0.67%
2024-11-29	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6907	0.6907	0.6818	0.6818	0.0089	1.31%
2024-11-28	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6818	0.6818	0.6850	0.6850	-0.0032	-0.47%
2024-11-27	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6850	0.6850	0.6609	0.6609	0.0241	3.65%
2024-11-26	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6609	0.6609	0.6620	0.6620	-0.0011	-0.17%
2024-11-25	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6620	0.6620	0.6735	0.6735	-0.0115	-1.71%
2024-11-22	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6735	0.6735	0.6990	0.6990	-0.0255	-3.65%
2024-11-21	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6990	0.6990	0.7026	0.7026	-0.0036	-0.51%
2024-11-20	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7026	0.7026	0.6952	0.6952	0.0074	1.06%
2024-11-19	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6952	0.6952	0.6831	0.6831	0.0121	1.77%
2024-11-18	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6831	0.6831	0.6924	0.6924	-0.0093	-1.34%
2024-11-15	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6924	0.6924	0.7146	0.7146	-0.0222	-3.11%
2024-11-14	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7146	0.7146	0.7413	0.7413	-0.0267	-3.60%
2024-11-13	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7413	0.7413	0.7434	0.7434	-0.0021	-0.28%
2024-11-12	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7434	0.7434	0.7755	0.7755	-0.0321	-4.14%
2024-11-11	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7755	0.7755	0.7557	0.7557	0.0198	2.62%

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金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
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金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
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金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
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嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
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