金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6469 0.0027 0.4200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6650 0.0030 0.4562%

累计净值：0.6469
成立日期：2012-06-05
基金类型：股票型
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.2000亿
最近资产：0.13亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚乔春梁梓颖

近一月金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金累计收益率3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6469	0.6469	0.6442	0.6442	0.0027	0.42%
2025-02-06	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6442	0.6442	0.6253	0.6253	0.0189	3.02%
2025-02-05	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6253	0.6253	0.6206	0.6206	0.0047	0.76%
2025-01-27	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6206	0.6206	0.6300	0.6300	-0.0094	-1.49%
2025-01-22	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6283	0.6283	0.6325	0.6325	-0.0042	-0.66%
2025-01-14	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6431	0.6431	0.6244	0.6244	0.0187	2.99%
2025-01-13	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6244	0.6244	0.6254	0.6254	-0.0010	-0.16%
2025-01-10	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6254	0.6254	0.6318	0.6318	-0.0064	-1.01%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%