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金鹰添瑞中短债C - 基金主页(代码:005011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0430 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2304
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.6283亿
最近资产：32.71亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳戴骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	0.07%	0.05%	1.15%	2.72%	5.72%	7.42%	25.30%
同类排名	723/912	154/906	605/912	169/892	401/831	513/718	372/488	-

金鹰添瑞中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	分红	每份派现金0.0050元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-05	分红	每份派现金0.0020元
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-29	分红	每份派现金0.0020元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	分红	每份派现金0.0020元
2023-10-30	2023-10-30	2023-11-01	分红	每份派现金0.0010元

金鹰添瑞中短债C基金动态

金鹰添瑞中短债C 创业板ETF获90亿份净申购富国、国泰明星产品被赎回

债基：永赢增益、招商添润3个月定开净赎回超百亿份成立于6月30日之前的债基，三季度合计净申购152亿份。金鹰添瑞中短债C 、博时富鑫纯债净申购较多。永赢增益、招商添润3个月定开C等净赎回超100亿份。
标签：明星产品净申购关联基金：广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 国泰金龙行业混合富国天瑞强势混合易方达消费行业股票国富中小盘股票A 中信保诚精萃成长混合A 中邮核心成长混合国泰纳斯达克100ETF
金鹰添瑞中短债C 听说最近的债基都红的发紫？

风险提示：截至2018年4月26日，金鹰添瑞中短债A 2017年9月15日成立以来收益率3.36%，金鹰添瑞中短债C 2017年9月15日成立以来收益率3.11%；金鹰元盛E
关联基金：金鹰添瑞中短债C 金鹰添瑞中短债A

金鹰添瑞中短债C(005011)基金档案

基金代码	005011	基金简称	金鹰添瑞中短债C	基金全称
发行日期	2017-08-21~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	龙悦芳戴骏	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	32.71亿	最近份额	31.6283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%